名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102059928.65元 |
本期利润 | -109001110.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1159元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
本期基金份额净值增长率 | -14.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -275357545.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3132元 |
期末基金资产净值 | 603832262.08元 |
期末基金份额净值 | 0.6868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42769108.39元 |
本期利润 | 40468072.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -219406625.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2336元 |
期末基金资产净值 | 797226120.54元 |
期末基金份额净值 | 0.8487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -200313753.84元 |
本期利润 | -202773271.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1865元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.38% |
本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -191958219.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1926元 |
期末基金资产净值 | 804967885.87元 |
期末基金份额净值 | 0.8074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113082937.02元 |
本期利润 | -14522878.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -114103122.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1043元 |
期末基金资产净值 | 1087704779.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.59% |