名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4839 | 0.37% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.37% |
弘毅远方汽车产业升级… | 0.7186 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.80% | -0.29% | 0.13% | 0.71% | 1.57% | 0.15% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.11% | -0.13% | 0.43% | 1.97% | 2.05% | 0.41% | 0.76% | 0.55% |
同类排名[混合型] |
776|1340 | 1046|1358 | 986|1361 | 1163|1354 | 811|1331 | 717|1262 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 0.9747 | 0.9747 | -0.11% | |
2024-05-29 | 0.9758 | 0.9758 | 0.02% | |
2024-05-28 | 0.9756 | 0.9756 | -0.05% | |
2024-05-27 | 0.9761 | 0.9761 | 0.12% | |
2024-05-24 | 0.9749 | 0.9749 | -0.27% |
截至2024-03-31 弘毅远方久盈混合C期末总份额为0.41亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 204.35 | 4.00% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 84.88 | 1.66% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 77.28 | 1.51% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 53.66 | 1.05% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 47.37 | 0.93% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 44.50 | 0.87% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 39.53 | 0.77% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 36.29 | 0.71% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 34.32 | 0.67% |
601398 | 工商银行 | 6.00 | 34.06 | 0.67% |