| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 130000.0 | 35803300.0 | 1.23% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1800000.0 | 30276000.0 | 1.04% |
| 中国船舶 | 600150 | 700000.0 | 25900000.0 | 0.89% |
| 巨星农牧 | 603477 | 650000.0 | 23764000.0 | 0.82% |
| 浙能电力 | 600023 | 3654600.0 | 24376182.0 | 0.84% |
| TCL科技 | 000100 | 5000000.0 | 23350000.0 | 0.8% |
| 中远海能 | 01138 | 2700000.0 | 19845000.0 | 0.68% |
| 中国石油 | 601857 | 2000000.0 | 19760000.0 | 0.68% |
| 大唐发电 | 601991 | 6000000.0 | 17580000.0 | 0.61% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1300000.0 | 21359000.0 | 0.74% |
| 中国石油 | 601857 | 3000000.0 | 21180000.0 | 0.43% |
| 巨星农牧 | 603477 | 650000.0 | 24355500.0 | 0.5% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3000000.0 | 37380000.0 | 0.76% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 689920.0 | 31205081.6 | 0.64% |
| TCL科技 | 000100 | 5000000.0 | 21500000.0 | 0.44% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2500000.0 | 29450000.0 | 0.6% |
| 中国移动 | 00941 | 500000.0 | 29360000.0 | 0.6% |
| 腾讯控股 | 00700 | 130000.0 | 34589100.0 | 0.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 150000.0 | 24489000.0 | 0.5% |
| 三花智控 | 002050 | 1099986.0 | 32339588.4 | 0.66% |
| 华泰证券 | 601688 | 2999965.0 | 47429446.65 | 0.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 160000.0 | 44956800.0 | 0.68% |
| 三花智控 | 002050 | 1099986.0 | 32669584.2 | 0.49% |
| 中远海能 | 01138 | 5500000.0 | 43175000.0 | 0.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3800000.0 | 46094000.0 | 0.7% |
| 美团-W | 03690 | 350000.0 | 36806000.0 | 0.56% |
| 邮储银行 | 601658 | 8000000.0 | 39760000.0 | 0.6% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2500000.0 | 31600000.0 | 0.48% |
| 三环集团 | 300408 | 1049925.0 | 32547675.0 | 0.49% |
| 徐工机械 | 000425 | 5000000.0 | 31850000.0 | 0.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 160000.0 | 36606400.0 | 0.89% |
| 泸州老窖 | 000568 | 100000.0 | 20957000.0 | 0.51% |
| 中远海能 | 01138 | 2960000.0 | 21460000.0 | 0.52% |
| 美团-W | 03690 | 190000.0 | 21424400.0 | 0.52% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2500000.0 | 25825000.0 | 0.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | 115000.0 | 35158950.0 | 0.85% |
| 浙能电力 | 600023 | 4000000.0 | 20280000.0 | 0.49% |
| 中国建筑 | 601668 | 3500000.0 | 20090000.0 | 0.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12000.0 | 20292000.0 | 0.49% |
| 中国船舶 | 600150 | 600000.0 | 19746000.0 | 0.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 54000.0 | 18237420.0 | 1.24% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1400000.0 | 14294000.0 | 0.98% |
| 华能国际 | 600011 | 700000.0 | 5999000.0 | 0.41% |
| 长电科技 | 600584 | 280000.0 | 9086000.0 | 0.62% |
| 中国国航 | 601111 | 1200000.0 | 12840000.0 | 0.88% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 3000000.0 | 8460000.0 | 0.58% |
| 紫金矿业 | 601899 | 880000.0 | 10903200.0 | 0.74% |
| 宁德时代 | 300750 | 40000.0 | 16242000.0 | 1.11% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 2700000.0 | 9747000.0 | 0.67% |
| 中国建筑 | 601668 | 1800000.0 | 10440000.0 | 0.71% |
| 中国海外发展 | 00688 | 600000.0 | 9960000.0 | 0.68% |
| 美团-W | 03690 | 50000.0 | 7802500.0 | 0.71% |
| 中国国航 | 601111 | 800000.0 | 8480000.0 | 0.77% |
| 中国海外发展 | 00688 | 510000.0 | 9384000.0 | 0.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 40000.0 | 11934000.0 | 1.09% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1200000.0 | 10692000.0 | 0.97% |
| 平安银行 | 000001 | 570000.0 | 7501200.0 | 0.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4100.0 | 7080700.0 | 0.64% |
| 快手-W | 01024 | 130000.0 | 8251100.0 | 0.75% |
| 中国建筑 | 601668 | 1300000.0 | 7059000.0 | 0.64% |
| 中信证券 | 600030 | 450000.0 | 8959500.0 | 0.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 7490000.0 | 0.83% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1450000.0 | 12339500.0 | 1.37% |
| 宁波银行 | 002142 | 300000.0 | 9465000.0 | 1.05% |
| 陕西煤业 | 601225 | 360000.0 | 8197200.0 | 0.91% |
| 深信服 | 300454 | 60000.0 | 6000000.0 | 0.67% |
| 中国国航 | 601111 | 600000.0 | 6282000.0 | 0.7% |
| 中国海外发展 | 00688 | 660000.0 | 12210000.0 | 1.36% |
| 美团-W | 03690 | 77000.0 | 11533060.0 | 1.28% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 270000.0 | 5475600.0 | 0.61% |
| 隆基绿能 | 601012 | 140020.0 | 6708358.2 | 0.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25000.0 | 7577000.0 | 1.12% |
| 美团-W | 03690 | 50000.0 | 8304000.0 | 1.22% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 850000.0 | 7531000.0 | 1.11% |
| 宁波银行 | 002142 | 150000.0 | 5371500.0 | 0.79% |
| 万华化学 | 600309 | 49950.0 | 4844650.5 | 0.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 5112500.0 | 0.75% |
| 中国海外发展 | 00688 | 300000.0 | 6363000.0 | 0.94% |
| 陕西煤业 | 601225 | 230000.0 | 4871400.0 | 0.72% |
| 中国国航 | 601111 | 450000.0 | 5224500.0 | 0.77% |
| 隆基绿能 | 601012 | 84000.0 | 5596920.0 | 0.82% |
| 陕西煤业 | 601225 | 350000.0 | 5757500.0 | 1.24% |
| 紫金矿业 | 601899 | 400000.0 | 4536000.0 | 0.97% |
| 隆基绿能 | 601012 | 60000.0 | 4331400.0 | 0.93% |
| 温氏股份 | 300498 | 200000.0 | 4410000.0 | 0.95% |
| 华能国际 | 600011 | 500000.0 | 3455000.0 | 0.74% |
| 友邦保险 | 01299 | 60000.0 | 4012200.0 | 0.86% |
| 伊利股份 | 600887 | 100000.0 | 3689000.0 | 0.79% |
| 森麒麟 | 002984 | 120000.0 | 3608400.0 | 0.78% |
| 保利发展 | 600048 | 210000.0 | 3717000.0 | 0.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3438000.0 | 0.74% |
