| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20769975.75 |
| 存出保证金 | 313026.34 |
| 交易性金融资产 | 6138029449.31 |
| 股票投资 | 848814441.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5289215007.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13280294.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199940.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6317219829.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1285760827.34 |
| 应付证券清算款 | 47143589.74 |
| 应付赎回款 | 82825354.55 |
| 应付管理人报酬 | 2832254.33 |
| 应付托管费 | 472042.39 |
| 应付销售服务费 | 119145.32 |
| 应付税费 | 281306.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 793323.73 |
| 负债合计 | 1420227844.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4971130287.61 |
| 所有者权益合计 | 4896991985.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 6317219829.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87084493.24 |
| 结算备付金 | 13007911.37 |
| 存出保证金 | 1170861.13 |
| 交易性金融资产 | 4958781919.99 |
| 股票投资 | 699193851.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4259588068.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2162804.96 |
| 应收申购款 | 52717578.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5114925569.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 922323858.99 |
| 应付证券清算款 | 66230125.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1695669.76 |
| 应付托管费 | 282611.63 |
| 应付销售服务费 | 16001.82 |
| 应付税费 | 132243.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 725776.17 |
| 负债合计 | 991406287.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4100860742.24 |
| 所有者权益合计 | 4123519281.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 5114925569.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3405851.25 |
| 结算备付金 | 7400399.4 |
| 存出保证金 | 78590.7 |
| 交易性金融资产 | 1329027388.73 |
| 股票投资 | 201713830.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1117066024.48 |
| 资产支持证券投资 | 10247534.25 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1339912389.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 238064168.04 |
| 应付证券清算款 | 2853519.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521848.39 |
| 应付托管费 | 86974.73 |
| 应付销售服务费 | 13811.39 |
| 应付税费 | 57435.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435966.37 |
| 负债合计 | 242033723.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1129866946.73 |
| 所有者权益合计 | 1097878666.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1339912389.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5552108.75 |
| 结算备付金 | 3755759.6 |
| 存出保证金 | 105004.46 |
| 交易性金融资产 | 798855624.6 |
| 股票投资 | 127927550.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660788624.78 |
| 资产支持证券投资 | 10139449.32 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4223352.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 526227.6 |
| 应收申购款 | 11117.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813029194.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130041448.87 |
| 应付证券清算款 | 3223760.51 |
| 应付赎回款 | 705456.83 |
| 应付管理人报酬 | 257693.26 |
| 应付托管费 | 42948.88 |
| 应付销售服务费 | 18325.58 |
| 应付税费 | 23629.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200188.7 |
| 负债合计 | 134513451.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679292345.57 |
| 所有者权益合计 | 678515742.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 813029194.19 |
