| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52070679.04 |
| 1.利息收入 | 455358.34 |
| 存款利息收入 | 438276.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12173461.27 |
| 股票投资收益 | -117674791.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89912355.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 77244.25 |
| 衍生工具收益 | -1388693.18 |
| 股利收益 | 16900422.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40497673.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145097.34 |
| 减：二、费用 | 49488185.89 |
| 1.管理人报酬 | 24060370.94 |
| 2.托管费 | 4010061.84 |
| 3.销售服务费 | 650687.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20161940.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20161940.36 |
| 6.其他费用 | 365511.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101558864.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101558864.93 |
| 一、收入： | 65624910.65 |
| 1.利息收入 | 131943.4 |
| 存款利息收入 | 114861.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34389219.7 |
| 股票投资收益 | 3996631.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24114848.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 77244.25 |
| 衍生工具收益 | -1054703.04 |
| 股利收益 | 7255198.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31062670.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41077.27 |
| 减：二、费用 | 11470706.92 |
| 1.管理人报酬 | 5850595.42 |
| 2.托管费 | 975099.21 |
| 3.销售服务费 | 90779.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4352527.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4352527.62 |
| 6.其他费用 | 145535.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54154203.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54154203.73 |
| 一、收入： | -16617187.84 |
| 1.利息收入 | 170577.89 |
| 存款利息收入 | 120032.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5422280.22 |
| 股票投资收益 | -23241204.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15608350.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 242265.1 |
| 衍生工具收益 | -604817.26 |
| 股利收益 | 2573126.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11389402.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23917.08 |
| 减：二、费用 | 8282084.55 |
| 1.管理人报酬 | 4122417.02 |
| 2.托管费 | 687069.55 |
| 3.销售服务费 | 220865.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2968594.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2968594.97 |
| 6.其他费用 | 237052.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24899272.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24899272.39 |
| 一、收入： | 3154739.09 |
| 1.利息收入 | 55316.01 |
| 存款利息收入 | 46306.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3132262.62 |
| 股票投资收益 | -10995661.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6770451.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 113057.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979890.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6227595.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4090.04 |
| 减：二、费用 | 2879539.25 |
| 1.管理人报酬 | 1381667.9 |
| 2.托管费 | 230278.03 |
| 3.销售服务费 | 113269.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1029479.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029479.5 |
| 6.其他费用 | 108219.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275199.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275199.84 |
