万家北交所慧选两年定期开放混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
370886.42 |
| 存出保证金 |
498508.83 |
| 交易性金融资产 |
272104569.35 |
| 股票投资 |
272104569.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281948672.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288328.36 |
| 应付托管费 |
48054.74 |
| 应付销售服务费 |
13760.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168134.0 |
| 负债合计 |
518277.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369194490.45 |
| 所有者权益合计 |
281430395.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
281948672.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1346245.61 |
| 存出保证金 |
406875.74 |
| 交易性金融资产 |
355612106.16 |
| 股票投资 |
355612106.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372795551.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7632760.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
351119.32 |
| 应付托管费 |
58519.89 |
| 应付销售服务费 |
16689.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942434.43 |
| 负债合计 |
9001523.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369194490.45 |
| 所有者权益合计 |
363794027.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
372795551.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9200294.36 |
| 结算备付金 |
935232.72 |
| 存出保证金 |
211235.47 |
| 交易性金融资产 |
409251883.15 |
| 股票投资 |
409251883.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5102658.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424701304.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510741.98 |
| 应付托管费 |
85123.66 |
| 应付销售服务费 |
20689.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416144.2 |
| 负债合计 |
1032699.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495058301.34 |
| 所有者权益合计 |
423668604.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
424701304.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21491228.5 |
| 结算备付金 |
790369.09 |
| 存出保证金 |
242634.03 |
| 交易性金融资产 |
349732881.06 |
| 股票投资 |
349732881.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4184063.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376441176.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4991619.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491283.85 |
| 应付托管费 |
81880.64 |
| 应付销售服务费 |
19945.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505509.5 |
| 负债合计 |
6090238.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495058301.34 |
| 所有者权益合计 |
370350937.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
376441176.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141049677.15 |
| 结算备付金 |
741795.56 |
| 存出保证金 |
844426.79 |
| 交易性金融资产 |
311423659.96 |
| 股票投资 |
311423659.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454059559.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3599.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549812.93 |
| 应付托管费 |
91635.48 |
| 应付销售服务费 |
22370.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859071.98 |
| 负债合计 |
1526490.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495058301.34 |
| 所有者权益合计 |
452533069.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
454059559.46 |
