国联安添益增长债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
531009.98 |
| 存出保证金 |
23432.44 |
| 交易性金融资产 |
90734044.2 |
| 股票投资 |
7075380.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83658664.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91299992.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10998821.65 |
| 应付证券清算款 |
4713.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40674.56 |
| 应付托管费 |
6779.08 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
4302.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127792.76 |
| 负债合计 |
11183086.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80155097.35 |
| 所有者权益合计 |
80116905.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
91299992.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369275.02 |
| 结算备付金 |
420738.51 |
| 存出保证金 |
54969.58 |
| 交易性金融资产 |
77746347.83 |
| 股票投资 |
5585795.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72160552.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999328.22 |
| 应收证券清算款 |
45959.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80641618.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998.2 |
| 应付管理人报酬 |
39598.31 |
| 应付托管费 |
6599.75 |
| 应付销售服务费 |
2.86 |
| 应付税费 |
4792.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86389.98 |
| 负债合计 |
138381.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80225359.14 |
| 所有者权益合计 |
80503236.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
80641618.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
724375.0 |
| 结算备付金 |
253488.75 |
| 存出保证金 |
36908.16 |
| 交易性金融资产 |
76777753.49 |
| 股票投资 |
7999420.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68778333.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999596.72 |
| 应收证券清算款 |
806.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79792928.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40548.94 |
| 应付托管费 |
6758.13 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
2944.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168833.92 |
| 负债合计 |
219087.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80066165.67 |
| 所有者权益合计 |
79573841.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
79792928.7 |
