国联安添益增长债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356.44元 |
| 本期利润 |
238.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
18951.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.28元 |
| 本期利润 |
59.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
46366.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6733.21元 |
| 本期利润 |
-2175.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
11399.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
