名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.49% | 0.24% | 0.88% | 1.76% | 1.23% | 1.26% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
537|1113 | 375|1176 | 478|1164 | 744|1125 | 728|1076 | 415|998 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.30% | |
2024-04-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | |
2024-04-24 | 1.007 | 1.007 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.11% | |
2024-04-22 | 1.0067 | 1.0067 | -0.14% |
截至2024-03-31 国联安添益增长债券C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601377 | 兴业证券 | 16.00 | 87.04 | 1.08% |
601658 | 邮储银行 | 13.00 | 61.75 | 0.77% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 61.40 | 0.76% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 59.72 | 0.74% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 50.46 | 0.63% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 48.97 | 0.61% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 45.54 | 0.57% |
601336 | 新华保险 | 1.00 | 44.73 | 0.56% |
000807 | 云铝股份 | 2.00 | 38.64 | 0.48% |
600019 | 宝钢股份 | 5.00 | 33.20 | 0.41% |