| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16823331.43 |
| 1.利息收入 | 190940.39 |
| 存款利息收入 | 107296.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17325358.72 |
| 股票投资收益 | -21061112.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2320633.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415119.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311086.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3051827.99 |
| 1.管理人报酬 | 2201076.91 |
| 2.托管费 | 440215.37 |
| 3.销售服务费 | 176394.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228255.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19875159.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19875159.42 |
| 一、收入： | 1452437.03 |
| 1.利息收入 | 125727.3 |
| 存款利息收入 | 51884.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5990615.76 |
| 股票投资收益 | -8331124.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1278084.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062424.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7317325.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1601676.31 |
| 1.管理人报酬 | 1155763.98 |
| 2.托管费 | 231152.78 |
| 3.销售服务费 | 102692.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108056.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149239.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149239.28 |
| 一、收入： | -5856786.01 |
| 1.利息收入 | 515770.71 |
| 存款利息收入 | 98364.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2462391.81 |
| 股票投资收益 | -4494930.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615834.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416704.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3910164.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1649010.25 |
| 1.管理人报酬 | 1157514.85 |
| 2.托管费 | 231502.94 |
| 3.销售服务费 | 114190.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4410.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4410.0 |
| 6.其他费用 | 137121.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7505796.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7505796.26 |
