华安鼎安优选一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4907700.96元 |
| 本期利润 |
-4242262.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5306787.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
42423083.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1899280.26元 |
| 本期利润 |
527503.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2702957.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
62483502.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1258937.73元 |
| 本期利润 |
-2544404.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2545732.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
64022537.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.82% |
