名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -61864156.01 |
1.利息收入 | 181690.54 |
存款利息收入 | 181690.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53421995.44 |
股票投资收益 | -63377746.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 354978.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9600772.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9019826.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
395975.02 |
减:二、费用 | 10123282.4 |
1.管理人报酬 | 7527233.19 |
2.托管费 | 1254538.79 |
3.销售服务费 | 1151487.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5104.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5104.49 |
6.其他费用 | 184900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71987438.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71987438.41 |
一、收入: | -18786499.49 |
1.利息收入 | 101527.85 |
存款利息收入 | 101527.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16590201.51 |
股票投资收益 | 10802621.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 247686.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5539893.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35756029.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277800.61 |
减:二、费用 | 6352919.74 |
1.管理人报酬 | 4699217.18 |
2.托管费 | 783202.81 |
3.销售服务费 | 770779.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5104.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5104.49 |
6.其他费用 | 94610.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25139419.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25139419.23 |
一、收入: | -73269061.41 |
1.利息收入 | 185700.12 |
存款利息收入 | 182365.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72365704.95 |
股票投资收益 | -84436903.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72404.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11998793.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2336637.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1247580.56 |
减:二、费用 | 8871346.18 |
1.管理人报酬 | 7210755.88 |
2.托管费 | 1201792.64 |
3.销售服务费 | 269397.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189382.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82140407.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82140407.59 |
一、收入: | 23616023.55 |
1.利息收入 | 96789.86 |
存款利息收入 | 93455.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10418561.32 |
股票投资收益 | -17810855.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30605.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7361688.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33289444.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
648350.49 |
减:二、费用 | 4243259.85 |
1.管理人报酬 | 3511647.68 |
2.托管费 | 585274.62 |
3.销售服务费 | 52473.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93851.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19372763.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19372763.7 |