交银科技创新灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1074701.34 |
| 存出保证金 |
134210.44 |
| 交易性金融资产 |
318716765.4 |
| 股票投资 |
317308235.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1408530.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59179.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356727946.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136577.06 |
| 应付赎回款 |
226877.87 |
| 应付管理人报酬 |
381593.03 |
| 应付托管费 |
63598.85 |
| 应付销售服务费 |
36711.71 |
| 应付税费 |
14.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086993.62 |
| 负债合计 |
1932367.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173031275.26 |
| 所有者权益合计 |
354795579.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
356727946.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4896289.01 |
| 结算备付金 |
2914879.22 |
| 存出保证金 |
396192.47 |
| 交易性金融资产 |
553991120.68 |
| 股票投资 |
522120831.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31870289.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111134.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562309615.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31832.0 |
| 应付赎回款 |
1024097.15 |
| 应付管理人报酬 |
720745.57 |
| 应付托管费 |
120124.25 |
| 应付销售服务费 |
102976.86 |
| 应付税费 |
8.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2040542.04 |
| 负债合计 |
4040326.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247630381.75 |
| 所有者权益合计 |
558269289.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
562309615.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23292996.42 |
| 结算备付金 |
2097257.03 |
| 存出保证金 |
305235.54 |
| 交易性金融资产 |
369054664.29 |
| 股票投资 |
363674985.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5379678.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199325.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394949479.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258085.71 |
| 应付管理人报酬 |
501335.29 |
| 应付托管费 |
83555.89 |
| 应付销售服务费 |
12131.1 |
| 应付税费 |
9.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224347.03 |
| 负债合计 |
2079464.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171774921.74 |
| 所有者权益合计 |
392870015.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
394949479.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115886410.55 |
| 结算备付金 |
1324260.89 |
| 存出保证金 |
204519.45 |
| 交易性金融资产 |
651577822.06 |
| 股票投资 |
647728808.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3849013.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1771593.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770764606.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3422148.64 |
| 应付赎回款 |
3220770.67 |
| 应付管理人报酬 |
817634.97 |
| 应付托管费 |
136272.51 |
| 应付销售服务费 |
46539.6 |
| 应付税费 |
112.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461830.16 |
| 负债合计 |
9105308.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285061967.39 |
| 所有者权益合计 |
761659297.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
770764606.25 |
