国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金

基金合同生效的公告

公告送出日期：2023 年 3 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安聚利 39 个月封闭式债券

基金主代码 017793

契约型、封闭式

本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为基金合
基金运作方式 同生效之日起至 39 个自然月后月度对日的前一日(若该日为
非工作日，顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理
申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效日 2023 年 3 月 1 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基
金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安聚利 39
公告依据 个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）、《国联安聚利 39 个月封闭式纯债债
券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明
书》”）等相关法律文件的有关规定

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3251 号

基金募集期间 自 2023 年 2 月 6 日起至 2023 年 2 月 28 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,813

募集期间净认购金额（单位：元） 6,372,070,096.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

213,227.80

元）

有效认购份额 6,372,070,096.44

募集份额（单

利息结转的份额 -

位：份）

合计 6,372,070,096.44

募集期间基金 认购的基金份额（单位：

0

管理人运用固 份 ）

有资金认购本 占基金总份额比例 0%

基金情况 其他需要说明的事项 无

募集期间基金 认购的基金份额（单位：

11,097.82

管理人的从业 份）
人员认购本基

占基金总份额比例 0.0002%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2023 年 3 月 1 日

确认的日期

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其
他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

（2）我司基金从业人员投资本基金的情况：

1 我司基金从业人员持有本基金基金份额 11,097.82 份；


2 我司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0 至 10 万份；

3 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份。

（3）有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起 2 个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766，400-700-0365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。

本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为基金合同生效之日起至39 个自然月后月度对日的前一日(若该日为非工作日，顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二三年三月二日
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