| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.0016 | 0.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 20.62810696 | 0.79% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.236 | 0.65% |
| 国富美元债定期债券(… | 0.9552 | 0.63% |
| 国富美元债定期债券(… | 0.95509795 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4498 | 1.79% |
| 国富安享货币 | 0.4192 | 1.78% |
| 国富日日收益货币A | 0.3838 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -151042278.68 |
| 1.利息收入 | 88819.83 |
| 存款利息收入 | 88819.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67500798.62 |
| 股票投资收益 | -94209662.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14235789.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12473074.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85410833.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780533.59 |
| 减：二、费用 | 26157150.14 |
| 1.管理人报酬 | 21990261.05 |
| 2.托管费 | 3904240.3 |
| 3.销售服务费 | 4795.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257853.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177199428.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177199428.82 |
| 一、收入： | -79665987.42 |
| 1.利息收入 | 56361.2 |
| 存款利息收入 | 56361.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33104538.59 |
| 股票投资收益 | -50389904.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8488442.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8796922.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48164528.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1546718.93 |
| 减：二、费用 | 16449658.53 |
| 1.管理人报酬 | 13817635.63 |
| 2.托管费 | 2503194.87 |
| 3.销售服务费 | 307.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128520.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96115645.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96115645.95 |
