名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4755 | 2.22% |
国富日日收益货币A | 0.41 | 1.97% |
国富安享货币 | 0.4778 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.83% | 2.11% | 1.19% | 6.34% | -4.20% | -9.14% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 2.56% | 0.96% | 1.81% | 5.22% | 2.25% | -6.15% | -1.09% | -12.35% |
同类排名[混合型] |
53|61 | 21|61 | 46|61 | 33|61 | 54|61 | 39|57 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.1422 | 1.1422 | 1.82% | |
2024-04-26 | 1.1218 | 1.1218 | 0.93% | |
2024-04-25 | 1.1115 | 1.1115 | 0.23% | |
2024-04-24 | 1.1089 | 1.1089 | 0.11% | |
2024-04-23 | 1.1077 | 1.1077 | -0.97% |
截至2024-03-31 国富中国收益混合C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002648 | 卫星化学 | 250.00 | 4625.00 | 4.47% |
600036 | 招商银行 | 130.00 | 4186.00 | 4.04% |
300750 | 宁德时代 | 22.00 | 4183.52 | 4.04% |
002050 | 三花智控 | 170.00 | 4034.10 | 3.90% |
603288 | 海天味业 | 100.00 | 3941.00 | 3.81% |
601100 | 恒立液压 | 75.00 | 3759.75 | 3.63% |
300957 | 贝泰妮 | 60.00 | 3598.20 | 3.47% |
603899 | 晨光股份 | 100.00 | 3598.00 | 3.47% |
300751 | 迈为股份 | 33.00 | 3544.30 | 3.42% |
002142 | 宁波银行 | 150.00 | 3094.50 | 2.99% |