国富中国收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
315562.31 |
| 存出保证金 |
99774.23 |
| 交易性金融资产 |
1126175374.75 |
| 股票投资 |
707074667.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419100707.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
777972.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594577.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138156528.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5539481.35 |
| 应付赎回款 |
1359043.13 |
| 应付管理人报酬 |
1185301.92 |
| 应付托管费 |
197550.35 |
| 应付销售服务费 |
728.02 |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356614.25 |
| 负债合计 |
10911298.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562518863.25 |
| 所有者权益合计 |
1127245230.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138156528.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120083998.2 |
| 结算备付金 |
496184.66 |
| 存出保证金 |
267720.05 |
| 交易性金融资产 |
1402227242.79 |
| 股票投资 |
892980693.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509246549.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
812935.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1523888081.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50870.31 |
| 应付赎回款 |
102543663.02 |
| 应付管理人报酬 |
1699644.92 |
| 应付托管费 |
307906.68 |
| 应付销售服务费 |
238.29 |
| 应付税费 |
2272579.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085916.3 |
| 负债合计 |
107960818.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662438699.77 |
| 所有者权益合计 |
1415927262.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1523888081.22 |
