名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.75% | -0.03% | 0.66% | 2.12% | 3.24% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
同类排名[混合型] |
788|1996 | 1884|1992 | 1336|2003 | 1847|2001 | 462|1980 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.5118 | 1.5118 | -0.13% | |
2024-04-26 | 1.5137 | 1.5137 | -0.20% | |
2024-04-25 | 1.5167 | 1.5167 | 0.15% | |
2024-04-24 | 1.5145 | 1.5145 | -0.07% | |
2024-04-23 | 1.5156 | 1.5156 | -0.03% |
截至2024-03-31 天弘价值精选混合发起C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600026 | 中远海能 | 1.00 | 26.93 | 0.52% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 22.20 | 0.42% |
002468 | 申通快递 | 2.00 | 21.10 | 0.40% |
002142 | 宁波银行 | 1.00 | 20.63 | 0.39% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 19.56 | 0.37% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 18.40 | 0.35% |
601975 | 招商南油 | 5.00 | 17.75 | 0.34% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.33% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 16.82 | 0.32% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 16.74 | 0.32% |