| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -156625745.83 |
| 1.利息收入 | 263181.5 |
| 存款利息收入 | 263181.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109196255.14 |
| 股票投资收益 | -130760646.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4366222.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17198169.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47792772.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100099.94 |
| 减：二、费用 | 20346056.43 |
| 1.管理人报酬 | 17193222.99 |
| 2.托管费 | 2865537.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287265.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176971802.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176971802.26 |
| 一、收入： | -14513233.66 |
| 1.利息收入 | 158373.79 |
| 存款利息收入 | 158373.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
993058.95 |
| 股票投资收益 | -15894070.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3774130.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13112998.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15714734.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50067.82 |
| 减：二、费用 | 11871911.76 |
| 1.管理人报酬 | 10052203.79 |
| 2.托管费 | 1675367.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144309.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26385145.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26385145.42 |
| 一、收入： | -445695238.09 |
| 1.利息收入 | 582685.89 |
| 存款利息收入 | 582685.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156938729.86 |
| 股票投资收益 | -170878614.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1531537.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12408346.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289770833.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431639.66 |
| 减：二、费用 | 25871367.8 |
| 1.管理人报酬 | 21923849.71 |
| 2.托管费 | 3653974.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293531.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471566605.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471566605.89 |
| 一、收入： | -289057348.16 |
| 1.利息收入 | 330332.67 |
| 存款利息收入 | 330332.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17407312.25 |
| 股票投资收益 | -29125891.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700412.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11018167.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272375248.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394880.14 |
| 减：二、费用 | 13449140.88 |
| 1.管理人报酬 | 11402354.41 |
| 2.托管费 | 1900392.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146394.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302506489.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302506489.04 |
| 一、收入： | 282269548.37 |
| 1.利息收入 | 1870529.28 |
| 存款利息收入 | 459190.64 |
| 债券利息收入 | 1411338.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401731981.64 |
| 股票投资收益 | 389549828.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11390953.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122030182.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697220.04 |
| 减：二、费用 | 41575362.22 |
| 1.管理人报酬 | 25085106.98 |
| 2.托管费 | 4180851.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12009960.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299443.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240694186.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240694186.15 |
| 一、收入： | 80092066.86 |
| 1.利息收入 | 797157.13 |
| 存款利息收入 | 293205.78 |
| 债券利息收入 | 503951.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253404421.33 |
| 股票投资收益 | 241444001.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11169219.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174613762.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504250.57 |
| 减：二、费用 | 20739989.91 |
| 1.管理人报酬 | 12346533.16 |
| 2.托管费 | 2057755.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6186036.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149664.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59352076.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59352076.95 |
| 一、收入： | 923890873.09 |
| 1.利息收入 | 1923086.48 |
| 存款利息收入 | 1158895.35 |
| 债券利息收入 | 742172.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
880265324.27 |
| 股票投资收益 | 866012560.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1745731.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12507032.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40607632.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094830.19 |
| 减：二、费用 | 47096093.11 |
| 1.管理人报酬 | 28243865.95 |
| 2.托管费 | 4707311.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13844053.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300854.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876794779.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876794779.98 |
| 一、收入： | 672661980.02 |
| 1.利息收入 | 765699.07 |
| 存款利息收入 | 658283.43 |
| 债券利息收入 | 85868.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384571160.45 |
| 股票投资收益 | 372952358.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709952.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10908849.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287018247.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306873.49 |
| 减：二、费用 | 19910985.79 |
| 1.管理人报酬 | 12027528.66 |
| 2.托管费 | 2004588.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5731688.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147175.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652750994.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652750994.23 |
| 一、收入： | 600990256.07 |
| 1.利息收入 | 1907843.27 |
| 存款利息收入 | 963332.67 |
| 债券利息收入 | 907095.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80188178.66 |
| 股票投资收益 | 63163099.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223437.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15801641.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518622946.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271287.19 |
| 减：二、费用 | 29130865.34 |
| 1.管理人报酬 | 19683207.04 |
| 2.托管费 | 3280534.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5882299.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284808.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571859390.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571859390.73 |
| 一、收入： | 295387687.34 |
| 1.利息收入 | 1034305.03 |
| 存款利息收入 | 424712.96 |
| 债券利息收入 | 597594.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21357424.84 |
| 股票投资收益 | -34836490.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 841906.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12637159.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315547176.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163630.43 |
| 减：二、费用 | 13226834.66 |
| 1.管理人报酬 | 9357192.9 |
| 2.托管费 | 1559532.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2103215.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206879.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282160852.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282160852.68 |
| 一、收入： | -416224333.7 |
| 1.利息收入 | 2818558.94 |
| 存款利息收入 | 1167130.8 |
| 债券利息收入 | 1289554.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74490302.49 |
| 股票投资收益 | -106829611.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193646.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32145661.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344945773.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393183.15 |
| 减：二、费用 | 34023404.34 |
| 1.管理人报酬 | 23294761.0 |
| 2.托管费 | 3882460.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6265067.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581029.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450247738.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450247738.04 |
| 一、收入： | -251396611.61 |
| 1.利息收入 | 1593855.59 |
| 存款利息收入 | 685556.95 |
| 债券利息收入 | 606343.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25186211.23 |
| 股票投资收益 | 8290187.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16795963.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278257318.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80639.64 |
| 减：二、费用 | 18718905.59 |
| 1.管理人报酬 | 12608215.57 |
| 2.托管费 | 2101369.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3714790.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294470.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270115517.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270115517.2 |
| 一、收入： | 217097098.15 |
| 1.利息收入 | 5675157.76 |
| 存款利息收入 | 1671373.95 |
| 债券利息收入 | 2853145.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110458548.38 |
| 股票投资收益 | 93197809.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1378010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18638749.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100569105.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394286.54 |
| 减：二、费用 | 37769055.8 |
| 1.管理人报酬 | 24404720.95 |
| 2.托管费 | 4067453.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8699705.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 597176.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179328042.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179328042.35 |
| 一、收入： | 23024803.87 |
| 1.利息收入 | 3537226.59 |
| 存款利息收入 | 1085380.45 |
| 债券利息收入 | 1820073.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23088588.19 |
| 股票投资收益 | 14428591.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1420650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10080646.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3679257.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78246.88 |
| 减：二、费用 | 18986216.66 |
| 1.管理人报酬 | 12557248.28 |
| 2.托管费 | 2092874.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4047901.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288192.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4038587.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4038587.21 |
| 一、收入： | -39863451.46 |
| 1.利息收入 | 4642068.91 |
| 存款利息收入 | 1906430.23 |
| 债券利息收入 | 1894228.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25695768.97 |
| 股票投资收益 | 11094866.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206099.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14807001.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70772439.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571150.04 |
| 减：二、费用 | 40683383.01 |
| 1.管理人报酬 | 23094087.0 |
| 2.托管费 | 3849014.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13140656.46 |
| 5.利息支出 | 3741.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3741.75 |
| 6.其他费用 | 595883.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80546834.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80546834.47 |
| 一、收入： | -200812536.55 |
| 1.利息收入 | 1565683.36 |
| 存款利息收入 | 1123738.9 |
| 债券利息收入 | 108925.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81718687.07 |
| 股票投资收益 | -88900365.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7181678.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121019657.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360124.31 |
| 减：二、费用 | 19677400.68 |
| 1.管理人报酬 | 11185812.78 |
| 2.托管费 | 1864302.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6332802.32 |
| 5.利息支出 | 1764.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764.95 |
| 6.其他费用 | 292718.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220489937.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220489937.23 |
| 一、收入： | 1401013164.45 |
| 1.利息收入 | 5532540.22 |
| 存款利息收入 | 3093087.83 |
| 债券利息收入 | 956040.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2052505103.57 |
| 股票投资收益 | 2034890848.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77136.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17691392.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-659893945.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2869465.93 |
| 减：二、费用 | 81829935.83 |
| 1.管理人报酬 | 38482324.46 |
| 2.托管费 | 6413720.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36331514.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 602376.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1319183228.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1319183228.62 |
| 一、收入： | 1578178102.87 |
| 1.利息收入 | 3020521.05 |
| 存款利息收入 | 1359169.1 |
| 债券利息收入 | 877933.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2236951717.46 |
| 股票投资收益 | 2222216138.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75116.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14810696.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-664288218.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2494082.4 |
| 减：二、费用 | 48831354.18 |
| 1.管理人报酬 | 23889104.3 |
| 2.托管费 | 3981517.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20664657.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296074.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1529346748.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1529346748.69 |
| 一、收入： | 779178014.49 |
| 1.利息收入 | 5825466.44 |
| 存款利息收入 | 3293630.07 |
| 债券利息收入 | 1934781.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
839316756.11 |
| 股票投资收益 | 795198272.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4252727.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39865756.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71875768.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5911560.2 |
| 减：二、费用 | 139342528.32 |
| 1.管理人报酬 | 84282655.44 |
| 2.托管费 | 14047109.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40424977.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 587785.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639835486.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639835486.17 |
| 一、收入： | -148172048.8 |
| 1.利息收入 | 2996501.63 |
| 存款利息收入 | 1860344.07 |
| 债券利息收入 | 1010394.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203837249.94 |
| 股票投资收益 | 172395069.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31245780.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358007258.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3001458.15 |
| 减：二、费用 | 73951917.41 |
| 1.管理人报酬 | 46824860.86 |
| 2.托管费 | 7804143.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19034714.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288198.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222123966.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222123966.21 |
| 一、收入： | 1314007307.74 |
| 1.利息收入 | 8030846.14 |
| 存款利息收入 | 2940503.06 |
| 债券利息收入 | 2490236.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
768598010.57 |
| 股票投资收益 | 723366687.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143835.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45087488.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
535414545.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1963905.94 |
| 减：二、费用 | 116224333.71 |
| 1.管理人报酬 | 74767436.24 |
| 2.托管费 | 12461239.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28425018.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570639.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1197782974.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1197782974.03 |
| 一、收入： | 506118869.6 |
| 1.利息收入 | 3748198.31 |
| 存款利息收入 | 1301821.26 |
| 债券利息收入 | 1356607.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533137723.38 |
| 股票投资收益 | 510027053.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150961.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22959707.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31486101.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719049.67 |
| 减：二、费用 | 50784420.54 |
| 1.管理人报酬 | 32345565.52 |
| 2.托管费 | 5390927.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12765885.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282041.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455334449.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455334449.06 |
| 一、收入： | 381234289.84 |
| 1.利息收入 | 6939587.82 |
| 存款利息收入 | 2100088.52 |
| 债券利息收入 | 3131391.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21419482.82 |
| 股票投资收益 | -48000671.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -818963.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27400152.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
395091125.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623058.88 |
| 减：二、费用 | 76368647.81 |
| 1.管理人报酬 | 48657660.1 |
| 2.托管费 | 8109610.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18999605.07 |
| 5.利息支出 | 30475.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30475.43 |
| 6.其他费用 | 571297.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304865642.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304865642.03 |
| 一、收入： | 197606256.01 |
| 1.利息收入 | 3789520.95 |
| 存款利息收入 | 995217.23 |
| 债券利息收入 | 1785294.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17791127.94 |
| 股票投资收益 | 1856916.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -818963.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16753175.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175597617.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427989.85 |
| 减：二、费用 | 38273640.07 |
| 1.管理人报酬 | 23341172.23 |
| 2.托管费 | 3890195.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10741852.41 |
| 5.利息支出 | 30475.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30475.43 |
| 6.其他费用 | 269944.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159332615.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159332615.94 |
| 一、收入： | -398507655.19 |
| 1.利息收入 | 8224184.26 |
| 存款利息收入 | 1780806.25 |
| 债券利息收入 | 5012679.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46474404.97 |
| 股票投资收益 | 25191914.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21282547.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453673618.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467374.2 |
| 减：二、费用 | 73055650.1 |
| 1.管理人报酬 | 44654324.41 |
| 2.托管费 | 7442387.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20472668.24 |
| 5.利息支出 | 47205.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47205.56 |
| 6.其他费用 | 439064.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471563305.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471563305.29 |
| 一、收入： | -134131024.09 |
| 1.利息收入 | 4595595.82 |
| 存款利息收入 | 914238.29 |
| 债券利息收入 | 2406294.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195644479.96 |
| 股票投资收益 | 176810392.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10329.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18844416.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334731507.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360407.22 |
| 减：二、费用 | 37982047.7 |
| 1.管理人报酬 | 23208534.24 |
| 2.托管费 | 3868089.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10687971.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217453.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172113071.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172113071.79 |
| 一、收入： | 22760684.79 |
| 1.利息收入 | 6292018.21 |
| 存款利息收入 | 2111596.61 |
| 债券利息收入 | 4028508.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656610693.79 |
| 股票投资收益 | 625579625.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2035439.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28995629.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-642303528.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2161501.49 |
| 减：二、费用 | 101907614.09 |
| 1.管理人报酬 | 66309712.8 |
| 2.托管费 | 11051618.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24108012.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79146929.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79146929.3 |
| 一、收入： | -1067558081.92 |
| 1.利息收入 | 3180098.5 |
| 存款利息收入 | 1289067.59 |
| 债券利息收入 | 1781856.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275198564.3 |
| 股票投资收益 | 260627480.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151537.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14419546.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1347356817.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420072.98 |
| 减：二、费用 | 51630731.89 |
| 1.管理人报酬 | 35225611.58 |
| 2.托管费 | 5870935.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10316821.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217363.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119188813.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1119188813.81 |
| 一、收入： | 3068827507.72 |
| 1.利息收入 | 6606537.65 |
| 存款利息收入 | 5010829.88 |
| 债券利息收入 | 1190171.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
884461148.4 |
| 股票投资收益 | 855426012.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822591.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 264052.44 |
| 股利收益 | 27948492.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2175194194.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2565626.69 |
| 减：二、费用 | 106766465.15 |
| 1.管理人报酬 | 70823703.7 |
| 2.托管费 | 11803950.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23680810.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2962061042.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2962061042.57 |
| 一、收入： | 1894198811.9 |
| 1.利息收入 | 3526468.2 |
| 存款利息收入 | 2338702.54 |
| 债券利息收入 | 961284.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37528107.07 |
| 股票投资收益 | 17207077.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425870.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19895159.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1851729552.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414684.26 |
| 减：二、费用 | 45726243.86 |
| 1.管理人报酬 | 29797371.29 |
| 2.托管费 | 4966228.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10745370.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217273.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1848472568.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1848472568.04 |
| 一、收入： | -3448249341.67 |
| 1.利息收入 | 10078511.13 |
| 存款利息收入 | 3988546.79 |
| 债券利息收入 | 6017151.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1272479290.28 |
| 股票投资收益 | -1300105839.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -466337.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1217262.68 |
| 股利收益 | 26875623.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2188109101.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2260538.66 |
| 减：二、费用 | 120642035.23 |
| 1.管理人报酬 | 66302019.48 |
| 2.托管费 | 11050336.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42801679.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3568891376.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3568891376.9 |
| 一、收入： | -2516753621.63 |
| 1.利息收入 | 5181023.02 |
| 存款利息收入 | 3037455.39 |
| 债券利息收入 | 2091204.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180552673.16 |
| 股票投资收益 | -197895518.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1178446.86 |
| 股利收益 | 16164398.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2343409732.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2027760.6 |
| 减：二、费用 | 84665564.39 |
| 1.管理人报酬 | 42014547.07 |
| 2.托管费 | 7002424.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35390959.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257633.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2601419186.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2601419186.02 |
| 一、收入： | 3279588840.48 |
| 1.利息收入 | 21740878.99 |
| 存款利息收入 | 12460744.06 |
| 债券利息收入 | 1193.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2217797302.41 |
| 股票投资收益 | 2191050679.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132781.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3648032.51 |
| 股利收益 | 22965808.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1032466267.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7584391.55 |
| 减：二、费用 | 203704598.75 |
| 1.管理人报酬 | 88118677.89 |
| 2.托管费 | 14686446.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100624074.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3075884241.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3075884241.73 |
