国泰金牛创新成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129179030.13元 |
| 本期利润 |
-176971802.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190063767.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
1094054949.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10670411.2元 |
| 本期利润 |
-26385145.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41881016.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1279738448.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181795772.11元 |
| 本期利润 |
-471566605.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16986276.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1328505579.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30131240.32元 |
| 本期利润 |
-302506489.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143617261.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
1406051911.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362724368.74元 |
| 本期利润 |
240694186.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730670895.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7321元 |
| 期末基金资产净值 |
1728680729.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233965839.12元 |
| 本期利润 |
59352076.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589311258.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5561元 |
| 期末基金资产净值 |
1649034796.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
836187147.83元 |
| 本期利润 |
876794779.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040732493.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2075970089.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365732747.22元 |
| 本期利润 |
652750994.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
929673254.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7878元 |
| 期末基金资产净值 |
2136301057.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53236443.78元 |
| 本期利润 |
571859390.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464038617.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4436元 |
| 期末基金资产净值 |
1510075130.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33386324.04元 |
| 本期利润 |
282160852.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190270409.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
1294603550.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105301964.74元 |
| 本期利润 |
-450247738.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84481783.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
1109075186.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8141800.87元 |
| 本期利润 |
-270115517.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89174278.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
1525866337.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78758936.88元 |
| 本期利润 |
179328042.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510625472.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4715元 |
| 期末基金资产净值 |
1593640561.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7717845.0元 |
| 本期利润 |
4038587.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402360342.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3174元 |
| 期末基金资产净值 |
1669965965.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9774395.09元 |
| 本期利润 |
-80546834.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370698948.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3122元 |
| 期末基金资产净值 |
1558076905.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99470280.08元 |
| 本期利润 |
-220489937.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255086542.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
1526781395.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1979077173.89元 |
| 本期利润 |
1319183228.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
906034032.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8719元 |
| 期末基金资产净值 |
1945210429.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2193634966.73元 |
| 本期利润 |
1529346748.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1211346372.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
2391646288.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711711254.43元 |
| 本期利润 |
639835486.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1171185687.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4353元 |
| 期末基金资产净值 |
3992277304.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135883292.31元 |
| 本期利润 |
-222123966.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1071688814.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2401元 |
| 期末基金资产净值 |
5534390835.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
662368428.94元 |
| 本期利润 |
1197782974.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1250012676.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
6962460403.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
486820550.82元 |
| 本期利润 |
455334449.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377129126.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
4223087963.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90225483.93元 |
| 本期利润 |
304865642.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55841521.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
3673738692.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16265001.33元 |
| 本期利润 |
159332615.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192696222.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
3210253133.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17889686.67元 |
| 本期利润 |
-471563305.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341365191.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
2955262849.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162618435.3元 |
| 本期利润 |
-172113071.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13382159.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
2793513221.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563156599.4元 |
| 本期利润 |
-79146929.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385607552.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
3728708741.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228168003.89元 |
| 本期利润 |
-1119188813.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-560097658.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
3835328906.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
786866847.59元 |
| 本期利润 |
2962061042.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268872246.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
6248967765.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3256984.33元 |
| 本期利润 |
1848472568.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415350792.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
4906451945.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1380782275.72元 |
| 本期利润 |
-3568891376.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-81.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-54.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1972465399.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4012元 |
| 期末基金资产净值 |
2944254516.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258009453.93元 |
| 本期利润 |
-2601419186.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-992351035.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2044元 |
| 期末基金资产净值 |
3863535057.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2043417974.2元 |
| 本期利润 |
3075884241.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1201667364.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
7710760574.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.36% |
