国泰金牛创新成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1254794.47 |
| 存出保证金 |
288368.48 |
| 交易性金融资产 |
1082553301.95 |
| 股票投资 |
1021947668.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60605633.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251194.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099769449.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2299366.37 |
| 应付赎回款 |
1067694.51 |
| 应付管理人报酬 |
1105233.05 |
| 应付托管费 |
184205.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1058001.09 |
| 负债合计 |
5714500.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284118716.56 |
| 所有者权益合计 |
1094054949.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099769449.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27796224.24 |
| 结算备付金 |
2500856.17 |
| 存出保证金 |
352617.53 |
| 交易性金融资产 |
1257212884.66 |
| 股票投资 |
1189236586.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67976297.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8020041.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81106.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1295963730.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12101649.57 |
| 应付赎回款 |
442240.43 |
| 应付管理人报酬 |
1570892.24 |
| 应付托管费 |
261815.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1848667.62 |
| 负债合计 |
16225282.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321619464.91 |
| 所有者权益合计 |
1279738448.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1295963730.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60019070.09 |
| 结算备付金 |
3965583.32 |
| 存出保证金 |
517447.6 |
| 交易性金融资产 |
1274397395.8 |
| 股票投资 |
1188339719.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86057676.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609447.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339508944.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6897428.77 |
| 应付赎回款 |
252416.56 |
| 应付管理人报酬 |
1717659.9 |
| 应付托管费 |
286276.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1849521.46 |
| 负债合计 |
11003364.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345491856.36 |
| 所有者权益合计 |
1328505579.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339508944.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26304377.69 |
| 结算备付金 |
4205074.99 |
| 存出保证金 |
509895.11 |
| 交易性金融资产 |
1346999898.26 |
| 股票投资 |
1252927096.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94072802.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34102407.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404074.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1412525728.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1489128.2 |
| 应付赎回款 |
554054.56 |
| 应付管理人报酬 |
1832750.3 |
| 应付托管费 |
305458.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2292425.22 |
| 负债合计 |
6473816.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262434650.41 |
| 所有者权益合计 |
1406051911.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1412525728.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18760324.86 |
| 结算备付金 |
3568900.32 |
| 存出保证金 |
380761.45 |
| 交易性金融资产 |
1709152181.41 |
| 股票投资 |
1617910319.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91241861.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18380294.21 |
| 应收利息 |
1476237.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797748.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1752516448.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14779351.48 |
| 应付赎回款 |
4466441.17 |
| 应付管理人报酬 |
2186023.17 |
| 应付托管费 |
364337.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232812.16 |
| 负债合计 |
23835718.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998009834.15 |
| 所有者权益合计 |
1728680729.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1752516448.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92041456.6 |
| 结算备付金 |
2844933.32 |
| 存出保证金 |
566088.02 |
| 交易性金融资产 |
1557453405.3 |
| 股票投资 |
1541409593.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16043811.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9739095.4 |
| 应收利息 |
91093.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287364.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1663023436.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4005589.5 |
| 应付赎回款 |
5648106.2 |
| 应付管理人报酬 |
1990355.76 |
| 应付托管费 |
331725.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124140.38 |
| 负债合计 |
13988640.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059723537.98 |
| 所有者权益合计 |
1649034796.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1663023436.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52552209.93 |
| 结算备付金 |
3585760.88 |
| 存出保证金 |
805055.69 |
| 交易性金融资产 |
2036021894.74 |
| 股票投资 |
1936421894.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231007.81 |
| 应收利息 |
823374.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1293628.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2095312931.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6126534.75 |
| 应付赎回款 |
7372649.53 |
| 应付管理人报酬 |
2643016.34 |
| 应付托管费 |
440502.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239058.79 |
| 负债合计 |
19342841.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035237596.38 |
| 所有者权益合计 |
2075970089.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2095312931.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74119424.9 |
| 结算备付金 |
3610932.21 |
| 存出保证金 |
605096.35 |
| 交易性金融资产 |
2057281150.62 |
| 股票投资 |
1958050396.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99230754.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4298647.39 |
| 应收利息 |
173157.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9620188.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2149708597.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8606787.15 |
| 应付管理人报酬 |
2391468.49 |
| 应付托管费 |
398578.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129513.49 |
| 负债合计 |
13407540.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180055095.46 |
| 所有者权益合计 |
2136301057.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2149708597.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105619407.1 |
| 结算备付金 |
2169694.52 |
| 存出保证金 |
347304.59 |
| 交易性金融资产 |
1399224913.94 |
| 股票投资 |
1379218913.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8853573.37 |
| 应收利息 |
521040.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409862.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1517145797.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3541182.67 |
| 应付管理人报酬 |
1857319.5 |
| 应付托管费 |
309553.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224264.61 |
| 负债合计 |
7070666.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046036512.95 |
| 所有者权益合计 |
1510075130.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1517145797.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171513074.59 |
| 结算备付金 |
627374.46 |
| 存出保证金 |
334186.42 |
| 交易性金融资产 |
1131301464.96 |
| 股票投资 |
1106307464.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
362897.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124568.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304263566.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5728060.2 |
| 应付赎回款 |
1345586.16 |
| 应付管理人报酬 |
1543244.87 |
| 应付托管费 |
257207.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178537.11 |
| 负债合计 |
9660016.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1104333140.65 |
| 所有者权益合计 |
1294603550.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304263566.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20299596.32 |
| 结算备付金 |
2292415.74 |
| 存出保证金 |
384962.64 |
| 交易性金融资产 |
1068302861.25 |
| 股票投资 |
1013292381.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55010479.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19988201.09 |
| 应收利息 |
774725.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375657.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112418419.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381593.44 |
| 应付管理人报酬 |
1654537.2 |
| 应付托管费 |
275756.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200375.1 |
| 负债合计 |
3343233.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193556970.15 |
| 所有者权益合计 |
1109075186.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112418419.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155636818.19 |
| 结算备付金 |
1643254.06 |
| 存出保证金 |
602470.15 |
| 交易性金融资产 |
1303030286.89 |
| 股票投资 |
1269339413.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33690873.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000315.0 |
| 应收证券清算款 |
18275380.77 |
| 应收利息 |
262763.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541712.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1529993000.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
775791.4 |
| 应付管理人报酬 |
1942817.96 |
| 应付托管费 |
323803.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249554.41 |
| 负债合计 |
4126663.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1436692058.95 |
| 所有者权益合计 |
1525866337.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1529993000.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66826046.54 |
| 结算备付金 |
2220020.79 |
| 存出保证金 |
774899.79 |
| 交易性金融资产 |
1467793155.34 |
| 股票投资 |
1414006603.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53786551.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50260265.13 |
| 应收证券清算款 |
9541549.16 |
| 应收利息 |
1455697.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244932.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599116566.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1629542.3 |
| 应付管理人报酬 |
1991614.57 |
| 应付托管费 |
331935.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101798.04 |
| 负债合计 |
5476004.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083015089.16 |
| 所有者权益合计 |
1593640561.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599116566.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294718306.82 |
| 结算备付金 |
1385448.86 |
| 存出保证金 |
529413.19 |
| 交易性金融资产 |
1242877647.72 |
| 股票投资 |
1170976872.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71900775.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132320626.17 |
| 应收证券清算款 |
2707101.99 |
| 应收利息 |
763727.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258818.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1675561091.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1662940.72 |
| 应付管理人报酬 |
2034750.02 |
| 应付托管费 |
339125.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250411.86 |
| 负债合计 |
5595126.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1267605622.58 |
| 所有者权益合计 |
1669965965.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1675561091.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255162078.39 |
| 结算备付金 |
4359724.85 |
| 存出保证金 |
844090.33 |
| 交易性金融资产 |
1317763613.11 |
| 股票投资 |
1165416600.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152347012.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236499.06 |
| 应收利息 |
3368119.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
426301.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1582160426.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18614204.98 |
| 应付赎回款 |
802207.57 |
| 应付管理人报酬 |
2013227.51 |
| 应付托管费 |
335537.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101548.43 |
| 负债合计 |
24083521.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187377956.35 |
| 所有者权益合计 |
1558076905.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1582160426.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187935522.41 |
| 结算备付金 |
2513674.44 |
| 存出保证金 |
986179.38 |
| 交易性金融资产 |
1285553712.4 |
| 股票投资 |
1223439404.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62114307.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57800228.9 |
| 应收证券清算款 |
5994266.52 |
| 应收利息 |
256951.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382185.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541422720.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6870569.91 |
| 应付赎回款 |
3620829.12 |
| 应付管理人报酬 |
1852362.42 |
| 应付托管费 |
308727.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379672.13 |
| 负债合计 |
14641325.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1271694852.07 |
| 所有者权益合计 |
1526781395.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541422720.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395535149.49 |
| 结算备付金 |
4251650.12 |
| 存出保证金 |
3430662.99 |
| 交易性金融资产 |
1502824513.33 |
| 股票投资 |
1500086257.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2738256.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
28818442.9 |
| 应收利息 |
111411.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435535.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1965407501.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10586565.85 |
| 应付赎回款 |
2314376.0 |
| 应付管理人报酬 |
2486872.98 |
| 应付托管费 |
414478.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425281.92 |
| 负债合计 |
20197071.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1039176397.8 |
| 所有者权益合计 |
1945210429.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1965407501.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320812380.07 |
| 结算备付金 |
10820974.03 |
| 存出保证金 |
1819947.0 |
| 交易性金融资产 |
2198686120.99 |
| 股票投资 |
2175051235.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23634885.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186912.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3973288.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2541299750.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56359449.36 |
| 应付赎回款 |
82351739.86 |
| 应付管理人报酬 |
3651880.86 |
| 应付托管费 |
608646.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398063.84 |
| 负债合计 |
149653461.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180299916.15 |
| 所有者权益合计 |
2391646288.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2541299750.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429825224.47 |
| 结算备付金 |
7336791.65 |
| 存出保证金 |
1737441.12 |
| 交易性金融资产 |
3674332371.63 |
| 股票投资 |
3613912371.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107350481.03 |
| 应收证券清算款 |
50662303.77 |
| 应收利息 |
1680489.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1710173.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4274635276.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
268229359.28 |
| 应付管理人报酬 |
5819765.06 |
| 应付托管费 |
969960.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1075108.17 |
| 负债合计 |
282357971.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2690554948.52 |
| 所有者权益合计 |
3992277304.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4274635276.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379412901.11 |
| 结算备付金 |
5224219.65 |
| 存出保证金 |
2019035.32 |
| 交易性金融资产 |
5159294586.96 |
| 股票投资 |
5099828586.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59466000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1015003.53 |
| 应收利息 |
1239189.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4155075.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
798000.0 |
| 资产总计 |
5553158011.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6818803.6 |
| 应付管理人报酬 |
6690035.78 |
| 应付托管费 |
1115005.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270144.13 |
| 负债合计 |
18767175.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4462702021.34 |
| 所有者权益合计 |
5534390835.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5553158011.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495288947.35 |
| 结算备付金 |
10859659.5 |
| 存出保证金 |
1852040.88 |
| 交易性金融资产 |
6363671792.8 |
| 股票投资 |
6253982792.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109689000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500144.75 |
| 应收证券清算款 |
68840000.0 |
| 应收利息 |
2913322.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23300786.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7016226693.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30174681.06 |
| 应付赎回款 |
8284368.79 |
| 应付管理人报酬 |
8511872.3 |
| 应付托管费 |
1418645.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121014.92 |
| 负债合计 |
53766289.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5357988165.82 |
| 所有者权益合计 |
6962460403.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7016226693.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157944946.86 |
| 结算备付金 |
10443274.34 |
| 存出保证金 |
1114098.3 |
| 交易性金融资产 |
3896549801.41 |
| 股票投资 |
3796210347.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100339453.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
103680475.52 |
| 应收证券清算款 |
12804903.79 |
| 应收利息 |
1336110.02 |
| 应收股利 |
1326230.26 |
| 应收申购款 |
52755653.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4237955494.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3514726.73 |
| 应付管理人报酬 |
5423053.08 |
| 应付托管费 |
903842.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1196703.03 |
| 负债合计 |
14867531.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3845958836.5 |
| 所有者权益合计 |
4223087963.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4237955494.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471232582.06 |
| 结算备付金 |
4602294.42 |
| 存出保证金 |
1667658.14 |
| 交易性金融资产 |
3146572871.03 |
| 股票投资 |
3047957048.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98615822.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206000599.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2111611.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10493334.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3842680950.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153542648.14 |
| 应付赎回款 |
5777251.86 |
| 应付管理人报酬 |
4197268.15 |
| 应付托管费 |
699544.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2111091.06 |
| 负债合计 |
168942257.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3729580213.68 |
| 所有者权益合计 |
3673738692.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3842680950.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204047308.61 |
| 结算备付金 |
6980643.69 |
| 存出保证金 |
2200692.85 |
| 交易性金融资产 |
2927950108.79 |
| 股票投资 |
2877553482.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50396626.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69240343.86 |
| 应收证券清算款 |
9724240.05 |
| 应收利息 |
400664.73 |
| 应收股利 |
301132.53 |
| 应收申购款 |
659431.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3221504566.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1021048.55 |
| 应付管理人报酬 |
3960958.36 |
| 应付托管费 |
660159.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2197104.59 |
| 负债合计 |
11251433.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3402949356.02 |
| 所有者权益合计 |
3210253133.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3221504566.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217236896.71 |
| 结算备付金 |
7653903.8 |
| 存出保证金 |
2183268.41 |
| 交易性金融资产 |
2720464757.4 |
| 股票投资 |
2595889178.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124575578.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000192.0 |
| 应收证券清算款 |
56239327.19 |
| 应收利息 |
3385205.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247413.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3055410964.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20159849.76 |
| 应付证券清算款 |
31286017.15 |
| 应付赎回款 |
39541411.29 |
| 应付管理人报酬 |
3792312.01 |
| 应付托管费 |
632052.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6113.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2071609.01 |
| 负债合计 |
100148114.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3296628040.51 |
| 所有者权益合计 |
2955262849.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3055410964.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121273109.07 |
| 结算备付金 |
3945009.08 |
| 存出保证金 |
2845974.78 |
| 交易性金融资产 |
2616871327.83 |
| 股票投资 |
2460836428.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156034899.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500194.25 |
| 应收证券清算款 |
6797555.24 |
| 应收利息 |
1312733.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424471.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2802970375.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1490320.46 |
| 应付管理人报酬 |
3330907.9 |
| 应付托管费 |
555151.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2009617.34 |
| 负债合计 |
9457153.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2806895381.03 |
| 所有者权益合计 |
2793513221.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2802970375.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212515063.06 |
| 结算备付金 |
5889539.28 |
| 存出保证金 |
1619331.08 |
| 交易性金融资产 |
3503988225.35 |
| 股票投资 |
3394206225.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109782000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28094654.32 |
| 应收利息 |
1936523.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
769099.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3754812435.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11634555.09 |
| 应付赎回款 |
1829475.95 |
| 应付管理人报酬 |
4971811.74 |
| 应付托管费 |
828635.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1880489.87 |
| 负债合计 |
26103694.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3343101188.81 |
| 所有者权益合计 |
3728708741.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3754812435.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204104292.27 |
| 结算备付金 |
3680425.38 |
| 存出保证金 |
1810086.36 |
| 交易性金融资产 |
3562560384.57 |
| 股票投资 |
3364423384.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198137000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97000168.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2615735.13 |
| 应收股利 |
404998.63 |
| 应收申购款 |
877689.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3873053780.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26684667.93 |
| 应付赎回款 |
1131240.1 |
| 应付管理人报酬 |
4990341.25 |
| 应付托管费 |
831723.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1747238.08 |
| 负债合计 |
37724873.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4395426565.38 |
| 所有者权益合计 |
3835328906.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3873053780.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504620268.81 |
| 结算备付金 |
12810470.0 |
| 存出保证金 |
1785002.25 |
| 交易性金融资产 |
5711478930.68 |
| 股票投资 |
5613218930.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98260000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
627653.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6310777.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30884.32 |
| 资产总计 |
6287663987.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7774529.0 |
| 应付赎回款 |
15755521.98 |
| 应付管理人报酬 |
7543852.17 |
| 应付托管费 |
1257308.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1750990.52 |
| 负债合计 |
38696222.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5493652356.27 |
| 所有者权益合计 |
6248967765.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
6287663987.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
996803986.08 |
| 结算备付金 |
12312072.94 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3966811321.18 |
| 股票投资 |
3966811321.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190230370.89 |
| 应收利息 |
178753.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1773668.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5169610172.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250344083.33 |
| 应付管理人报酬 |
5851758.14 |
| 应付托管费 |
975293.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3033174.04 |
| 负债合计 |
263158227.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5089062510.66 |
| 所有者权益合计 |
4906451945.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5169610172.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196791897.73 |
| 结算备付金 |
3022091.33 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2746826868.4 |
| 股票投资 |
2553006334.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193820534.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9742758.98 |
| 应收利息 |
6888421.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
637021.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2965409060.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11353805.86 |
| 应付赎回款 |
1794317.04 |
| 应付管理人报酬 |
3833773.97 |
| 应付托管费 |
638962.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1707173.48 |
| 负债合计 |
21154543.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4916719915.71 |
| 所有者权益合计 |
2944254516.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2965409060.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127199887.18 |
| 结算备付金 |
7116402.75 |
| 存出保证金 |
3174316.67 |
| 交易性金融资产 |
3556888228.25 |
| 股票投资 |
3354948799.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201939428.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
584519.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190768909.89 |
| 应收利息 |
3000757.87 |
| 应收股利 |
628055.21 |
| 应收申购款 |
2975761.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3892336837.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15087707.2 |
| 应付赎回款 |
2851836.21 |
| 应付管理人报酬 |
5232064.98 |
| 应付托管费 |
872010.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1967463.24 |
| 负债合计 |
28801780.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4855886092.59 |
| 所有者权益合计 |
3863535057.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3892336837.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2121146712.91 |
| 结算备付金 |
6316711.53 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
5499032465.98 |
| 股票投资 |
5499032465.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
143955481.78 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34440546.97 |
| 应收利息 |
597992.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5310874.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7812300785.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80212963.14 |
| 应付管理人报酬 |
9615165.77 |
| 应付托管费 |
1602527.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3741933.81 |
| 负债合计 |
101540210.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5900031012.72 |
| 所有者权益合计 |
7710760574.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
7812300785.78 |
