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基金买卖网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数现钞 (040047)
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华安纳斯达克100指数现钞040047
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-02     基金规模:--亿份     基金经理: 倪斌 
基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
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华安纳斯达克100指数现钞资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 26146134.58
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 264612502.72
股票投资 264612502.72
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4961.86
应收股利 86606.02
应收申购款 7532485.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 298382690.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3257675.63
应付赎回款 6861936.43
应付管理人报酬 182400.09
应付托管费 57000.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 260055.6
负债合计 10619067.77
所有者权益:
实收基金 106241563.26
所有者权益合计 287763622.53
负债和所有者权益合计 298382690.3
资产:
银行存款 18724562.29
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 197364714.28
股票投资 197364714.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4639.8
应收股利 55680.25
应收申购款 1840265.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 217989862.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 11248182.72
应付管理人报酬 134443.91
应付托管费 42013.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 251567.39
负债合计 11676207.76
所有者权益:
实收基金 87486855.02
所有者权益合计 206313654.29
负债和所有者权益合计 217989862.05
资产:
银行存款 21772871.25
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 182002974.93
股票投资 182002974.93
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5299336.9
应收利息 4206.12
应收股利 106755.36
应收申购款 2619772.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 211805917.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18609717.48
应付管理人报酬 142751.46
应付托管费 44609.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 301772.78
负债合计 19098851.53
所有者权益:
实收基金 98448631.47
所有者权益合计 192707065.49
负债和所有者权益合计 211805917.02
资产:
银行存款 14125763.82
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 96559169.44
股票投资 96559169.44
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 46791.54
应收利息 1996.07
应收股利 18058.02
应收申购款 2276769.61
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 113028548.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2861964.87
应付管理人报酬 67807.47
应付托管费 21189.86
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 153643.58
负债合计 3104605.78
所有者权益:
实收基金 52264523.45
所有者权益合计 109923942.72
负债和所有者权益合计 113028548.5
资产:
银行存款 10873183.53
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 91459276.88
股票投资 91459276.88
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1885.27
应收股利 18652.14
应收申购款 688864.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 103041862.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 611254.81
应付赎回款 1322800.52
应付管理人报酬 67002.68
应付托管费 20938.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 218185.41
负债合计 2240181.77
所有者权益:
实收基金 53255552.78
所有者权益合计 100801680.96
负债和所有者权益合计 103041862.73
资产:
银行存款 6446168.8
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 77993878.49
股票投资 77993878.49
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 109759.57
应收利息 587.0
应收股利 21090.74
应收申购款 191854.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84763339.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1358789.78
应付管理人报酬 56806.28
应付托管费 17751.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 137621.61
负债合计 1570969.64
所有者权益:
实收基金 47837953.67
所有者权益合计 83192369.46
负债和所有者权益合计 84763339.1
资产:
银行存款 5505008.24
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 72795849.34
股票投资 72795849.34
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 550.9
应收股利 21301.03
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 78322709.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 791450.73
应付管理人报酬 54247.18
应付托管费 16952.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 238625.06
负债合计 1101275.22
所有者权益:
实收基金 49711723.72
所有者权益合计 77221434.29
负债和所有者权益合计 78322709.51
资产:
银行存款 2274680.55
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 26117893.63
股票投资 26117893.63
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 106399.2
应收利息 276.52
应收股利 11390.08
应收申购款 203728.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 28714368.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 296918.68
应付管理人报酬 18401.27
应付托管费 5750.42
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 123294.74
负债合计 444365.11
所有者权益:
实收基金 20547027.0
所有者权益合计 28270002.95
负债和所有者权益合计 28714368.06
资产:
银行存款 1797534.79
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 20050544.17
股票投资 20050544.17
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 223.89
应收股利 9925.73
应收申购款 57536.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21915765.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 270161.57
应付管理人报酬 14564.2
应付托管费 4551.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 236084.15
负债合计 525361.23
所有者权益:
实收基金 15101920.7
所有者权益合计 21390404.08
负债和所有者权益合计 21915765.31
资产:
银行存款 1730591.7
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 23074110.04
股票投资 23074110.04
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2252035.41
应收利息 161.96
应收股利 10357.84
应收申购款 33063.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 27100320.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3764787.4
应付管理人报酬 18129.57
应付托管费 5665.46
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 197811.04
负债合计 3986393.47
所有者权益:
实收基金 17879118.95
所有者权益合计 23113927.26
负债和所有者权益合计 27100320.73
资产:
银行存款 4495546.43
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 31783596.81
股票投资 31783596.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 272.44
应收股利 12185.99
应收申购款 358719.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 36650320.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 481189.35
应付管理人报酬 24001.43
应付托管费 7500.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 291664.98
负债合计 804356.21
所有者权益:
实收基金 28489839.28
所有者权益合计 35845964.59
负债和所有者权益合计 36650320.8
资产:
银行存款 4781585.01
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 38879657.19
股票投资 38879657.19
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 818499.66
应收利息 1415.45
应收股利 26107.99
应收申购款 551450.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 45058715.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2987728.99
应付管理人报酬 32773.52
应付托管费 10241.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 241547.0
负债合计 3272291.23
所有者权益:
实收基金 35694540.02
所有者权益合计 41786424.57
负债和所有者权益合计 45058715.8
资产:
银行存款 5250938.8
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 54964905.77
股票投资 54964905.77
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2957099.48
应收利息 444.77
应收股利 40932.76
应收申购款 100196.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 63314517.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3840376.87
应付管理人报酬 48573.73
应付托管费 15179.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 260280.71
负债合计 4164410.59
所有者权益:
实收基金 54845388.57
所有者权益合计 59150107.2
负债和所有者权益合计 63314517.79
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