华安纳斯达克100指数现钞(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
81726656.85 |
| 结算备付金 |
20575801.46 |
| 存出保证金 |
7289053.2 |
| 交易性金融资产 |
987179638.77 |
| 股票投资 |
987179638.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
283690.36 |
| 应收利息 |
12932.81 |
| 应收股利 |
202075.83 |
| 应收申购款 |
19792113.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117061963.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48760543.91 |
| 应付管理人报酬 |
649097.79 |
| 应付托管费 |
202843.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160966.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550493.89 |
| 负债合计 |
50323945.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330261501.92 |
| 所有者权益合计 |
1066738017.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117061963.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26146134.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
264612502.72 |
| 股票投资 |
264612502.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4961.86 |
| 应收股利 |
86606.02 |
| 应收申购款 |
7532485.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298382690.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3257675.63 |
| 应付赎回款 |
6861936.43 |
| 应付管理人报酬 |
182400.09 |
| 应付托管费 |
57000.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260055.6 |
| 负债合计 |
10619067.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106241563.26 |
| 所有者权益合计 |
287763622.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
298382690.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18724562.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
197364714.28 |
| 股票投资 |
197364714.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4639.8 |
| 应收股利 |
55680.25 |
| 应收申购款 |
1840265.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217989862.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11248182.72 |
| 应付管理人报酬 |
134443.91 |
| 应付托管费 |
42013.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251567.39 |
| 负债合计 |
11676207.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87486855.02 |
| 所有者权益合计 |
206313654.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
217989862.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21772871.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
182002974.93 |
| 股票投资 |
182002974.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5299336.9 |
| 应收利息 |
4206.12 |
| 应收股利 |
106755.36 |
| 应收申购款 |
2619772.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211805917.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18609717.48 |
| 应付管理人报酬 |
142751.46 |
| 应付托管费 |
44609.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301772.78 |
| 负债合计 |
19098851.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98448631.47 |
| 所有者权益合计 |
192707065.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
211805917.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14125763.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96559169.44 |
| 股票投资 |
96559169.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46791.54 |
| 应收利息 |
1996.07 |
| 应收股利 |
18058.02 |
| 应收申购款 |
2276769.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113028548.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2861964.87 |
| 应付管理人报酬 |
67807.47 |
| 应付托管费 |
21189.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153643.58 |
| 负债合计 |
3104605.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52264523.45 |
| 所有者权益合计 |
109923942.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
113028548.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10873183.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
91459276.88 |
| 股票投资 |
91459276.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1885.27 |
| 应收股利 |
18652.14 |
| 应收申购款 |
688864.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103041862.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
611254.81 |
| 应付赎回款 |
1322800.52 |
| 应付管理人报酬 |
67002.68 |
| 应付托管费 |
20938.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218185.41 |
| 负债合计 |
2240181.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53255552.78 |
| 所有者权益合计 |
100801680.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
103041862.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6446168.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77993878.49 |
| 股票投资 |
77993878.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109759.57 |
| 应收利息 |
587.0 |
| 应收股利 |
21090.74 |
| 应收申购款 |
191854.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84763339.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1358789.78 |
| 应付管理人报酬 |
56806.28 |
| 应付托管费 |
17751.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137621.61 |
| 负债合计 |
1570969.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47837953.67 |
| 所有者权益合计 |
83192369.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
84763339.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5505008.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72795849.34 |
| 股票投资 |
72795849.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
550.9 |
| 应收股利 |
21301.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78322709.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
791450.73 |
| 应付管理人报酬 |
54247.18 |
| 应付托管费 |
16952.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238625.06 |
| 负债合计 |
1101275.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49711723.72 |
| 所有者权益合计 |
77221434.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
78322709.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2274680.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26117893.63 |
| 股票投资 |
26117893.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106399.2 |
| 应收利息 |
276.52 |
| 应收股利 |
11390.08 |
| 应收申购款 |
203728.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28714368.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296918.68 |
| 应付管理人报酬 |
18401.27 |
| 应付托管费 |
5750.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123294.74 |
| 负债合计 |
444365.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20547027.0 |
| 所有者权益合计 |
28270002.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
28714368.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1797534.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20050544.17 |
| 股票投资 |
20050544.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223.89 |
| 应收股利 |
9925.73 |
| 应收申购款 |
57536.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21915765.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270161.57 |
| 应付管理人报酬 |
14564.2 |
| 应付托管费 |
4551.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236084.15 |
| 负债合计 |
525361.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15101920.7 |
| 所有者权益合计 |
21390404.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
21915765.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1730591.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23074110.04 |
| 股票投资 |
23074110.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2252035.41 |
| 应收利息 |
161.96 |
| 应收股利 |
10357.84 |
| 应收申购款 |
33063.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27100320.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3764787.4 |
| 应付管理人报酬 |
18129.57 |
| 应付托管费 |
5665.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197811.04 |
| 负债合计 |
3986393.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17879118.95 |
| 所有者权益合计 |
23113927.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
27100320.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4495546.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31783596.81 |
| 股票投资 |
31783596.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272.44 |
| 应收股利 |
12185.99 |
| 应收申购款 |
358719.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36650320.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
481189.35 |
| 应付管理人报酬 |
24001.43 |
| 应付托管费 |
7500.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291664.98 |
| 负债合计 |
804356.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28489839.28 |
| 所有者权益合计 |
35845964.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
36650320.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4781585.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38879657.19 |
| 股票投资 |
38879657.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
818499.66 |
| 应收利息 |
1415.45 |
| 应收股利 |
26107.99 |
| 应收申购款 |
551450.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45058715.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2987728.99 |
| 应付管理人报酬 |
32773.52 |
| 应付托管费 |
10241.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241547.0 |
| 负债合计 |
3272291.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35694540.02 |
| 所有者权益合计 |
41786424.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
45058715.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5250938.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54964905.77 |
| 股票投资 |
54964905.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2957099.48 |
| 应收利息 |
444.77 |
| 应收股利 |
40932.76 |
| 应收申购款 |
100196.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63314517.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3840376.87 |
| 应付管理人报酬 |
48573.73 |
| 应付托管费 |
15179.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260280.71 |
| 负债合计 |
4164410.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54845388.57 |
| 所有者权益合计 |
59150107.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
63314517.79 |
