| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银成长优选混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 88240.17 | 24892.93 | 0.39% |
| 年报 | 63347.24 | -73158.72 | 0.54% |
| 第四季度报 | 63347.24 | -3786.94 | 0.06% |
| 第三季度报 | 67134.18 | -6769.16 | 0.09% |
| 中报 | 73903.34 | -62602.62 | 0.46% |
| 第二季度报 | 73903.34 | -42184.88 | 0.36% |
| 第一季度报 | 116088.21 | -20417.74 | 0.15% |
| 年报 | 136505.96 | -36097.88 | 0.21% |
| 第四季度报 | 136505.96 | -17321.24 | 0.11% |
| 第三季度报 | 153827.20 | -12667.09 | 0.08% |
| 中报 | 166494.29 | -6109.55 | 0.04% |
| 第二季度报 | 166494.29 | 872.66 | 0.01% |
| 第一季度报 | 165621.63 | -6982.21 | 0.04% |
| 年报 | 172603.84 | -27201.47 | 0.14% |
| 第四季度报 | 172603.84 | -7256.61 | 0.04% |
| 第三季度报 | 179860.45 | -7527.42 | 0.04% |
| 2013-08-24中报 | 187387.87 | -12417.44 | 0.06% |
| 2013-07-18第二季度报 | 187387.87 | -5306.75 | 0.03% |
| 2013-04-22第一季度报 | 192694.62 | -7110.68 | 0.04% |
| 2013-03-27年报 | 199805.31 | -125109.35 | 0.39% |
| 2013-01-19第四季度报 | 199805.31 | -8805.65 | 0.04% |
| 2012-10-25第三季度报 | 208610.96 | -21807.64 | 0.09% |
| 2012-08-27中报 | 230418.60 | -94496.06 | 0.29% |
| 2012-07-20第二季度报 | 230418.60 | -78595.58 | 0.25% |
| 2012-04-21第一季度报 | 309014.18 | -15900.48 | 0.05% |
| 2012-03-29年报 | 324914.66 | -4451.89 | 0.01% |
| 2012-01-20第四季度报 | 324914.66 | 12370.55 | 0.04% |
| 2011-10-26第三季度报 | 312544.11 | -13486.19 | 0.04% |
| 2011-08-29中报 | 326030.30 | -3336.25 | 0.01% |
| 2011-07-19第二季度报 | 326030.30 | -1763.53 | 0.01% |
| 2011-04-23第一季度报 | 327793.82 | -1572.73 | 0.00% |
| 2011-03-25年报 | 329366.55 | -23107.50 | 0.07% |
| 2011-01-24第四季度报 | 329366.55 | -77578.16 | 0.19% |
| 2010-10-25第三季度报 | 406944.71 | -10286.68 | 0.02% |
| 2010-08-25中报 | 417231.38 | 64757.33 | 0.18% |
| 2010-07-20第二季度报 | 417231.38 | 23179.62 | 0.06% |
| 2010-04-22第一季度报 | 394051.77 | 41577.72 | 0.12% |
| 2010-03-29年报 | 352474.05 | 30565.32 | 0.09% |
| 2010-01-20第四季度报 | 352474.05 | -43709.35 | 0.11% |
| 2009-10-28第三季度报 | 396183.41 | 19089.60 | 0.05% |
| 2009-08-28中报 | 377093.80 | 55185.07 | 0.17% |
| 2009-07-21第二季度报 | 377093.80 | 63205.53 | 0.20% |
| 2009-04-20第一季度报 | 313888.27 | -8020.46 | 0.02% |
| 2009-03-31年报 | 321908.74 | 241908.74 | 3.02% |
| 2009-01-22第四季度报 | 321908.74 | -27510.84 | 0.08% |
| 2008-10-24第三季度报 | 349419.58 | -11239.51 | 0.03% |
| 2008-08-25中报 | 360659.09 | 280659.10 | 3.51% |
| 2008-07-18第二季度报 | 360659.09 | -38311.40 | 0.10% |
| 2008-04-19第一季度报 | 398970.49 | 318970.49 | 3.99% |
| 2008-02-14集中申购结果公告 | 462565.45 | 382565.46 | 4.78% |
