国投瑞银成长优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63283565.82元 |
| 本期利润 |
-79636297.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63287223.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
411473847.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15230656.87元 |
| 本期利润 |
-41541957.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16853919.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
514940724.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70079488.98元 |
| 本期利润 |
-124939671.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1665642.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
574608238.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35241099.6元 |
| 本期利润 |
-19261863.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34223984.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
689262571.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216286204.71元 |
| 本期利润 |
84167123.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238864676.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3954元 |
| 期末基金资产净值 |
650029954.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114220945.73元 |
| 本期利润 |
30172143.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151613202.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2323元 |
| 期末基金资产净值 |
648037869.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166565617.54元 |
| 本期利润 |
297061966.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137473050.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2373元 |
| 期末基金资产净值 |
654272670.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77823392.98元 |
| 本期利润 |
116531794.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57191112.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
526709167.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82240328.73元 |
| 本期利润 |
168046775.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19102751.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
447309061.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40207610.7元 |
| 本期利润 |
77601524.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63575284.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
383901497.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99753561.13元 |
| 本期利润 |
-107596963.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106903382.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
321712543.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38653408.47元 |
| 本期利润 |
-38595208.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46127353.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
392252946.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34626412.25元 |
| 本期利润 |
30214493.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8135099.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
449296392.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1983272.42元 |
| 本期利润 |
-2767251.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45562020.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
436273839.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99157385.15元 |
| 本期利润 |
-139467468.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45099952.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
458766397.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86986443.86元 |
| 本期利润 |
-119949162.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33632085.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
487471364.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466206090.85元 |
| 本期利润 |
374459486.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288484025.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4554元 |
| 期末基金资产净值 |
709096693.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
467790472.65元 |
| 本期利润 |
440983944.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335930574.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4546元 |
| 期末基金资产净值 |
883477092.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171635455.58元 |
| 本期利润 |
286143192.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74161868.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
1195493718.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8919790.06元 |
| 本期利润 |
4032997.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110634925.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
1147950309.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130430921.44元 |
| 本期利润 |
95718613.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105442453.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
1186440372.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86899806.63元 |
| 本期利润 |
-47458605.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157966633.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
1143744841.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218768634.33元 |
| 本期利润 |
65085024.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-257609032.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
1273333135.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150743889.84元 |
| 本期利润 |
30965977.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223564400.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
1427403588.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243481705.71元 |
| 本期利润 |
-622565351.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153190894.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
1991676241.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124285104.83元 |
| 本期利润 |
-202180085.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221849910.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
2426200639.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589280407.1元 |
| 本期利润 |
128581192.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592761145.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
3148610704.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327988717.86元 |
| 本期利润 |
-526641538.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439715666.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1054元 |
| 期末基金资产净值 |
3319367124.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714062434.82元 |
| 本期利润 |
1564510515.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489254374.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
3688851150.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208785565.96元 |
| 本期利润 |
1096085387.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12768948.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
3455847640.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-605096277.87元 |
| 本期利润 |
-1788630554.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-97.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206118991.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
1836418690.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109977809.15元 |
| 本期利润 |
-1291783259.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516414328.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1432元 |
| 期末基金资产净值 |
2558416958.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.88% |
