国投瑞银成长优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
921094.43 |
| 存出保证金 |
174393.95 |
| 交易性金融资产 |
375147445.73 |
| 股票投资 |
353534938.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21612506.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34568604.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28026.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438037482.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22667494.83 |
| 应付赎回款 |
2313809.41 |
| 应付管理人报酬 |
402794.3 |
| 应付托管费 |
67132.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1112169.84 |
| 负债合计 |
26563635.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370615326.67 |
| 所有者权益合计 |
411473847.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
438037482.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91639376.98 |
| 结算备付金 |
932770.1 |
| 存出保证金 |
181545.83 |
| 交易性金融资产 |
428828818.46 |
| 股票投资 |
428828818.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1417695.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31397.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523031603.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6291952.46 |
| 应付赎回款 |
43577.58 |
| 应付管理人报酬 |
637462.66 |
| 应付托管费 |
106243.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1011643.13 |
| 负债合计 |
8090879.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423130812.27 |
| 所有者权益合计 |
514940724.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
523031603.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35059474.17 |
| 结算备付金 |
1883550.57 |
| 存出保证金 |
191114.78 |
| 交易性金融资产 |
538412687.19 |
| 股票投资 |
508018462.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30394224.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1234176.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51730.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576832733.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131616.27 |
| 应付管理人报酬 |
729284.29 |
| 应付托管费 |
121547.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1242047.5 |
| 负债合计 |
2224495.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436861974.11 |
| 所有者权益合计 |
574608238.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
576832733.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47595146.65 |
| 结算备付金 |
1785396.78 |
| 存出保证金 |
228471.94 |
| 交易性金融资产 |
646098310.38 |
| 股票投资 |
615982477.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30115832.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329444.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726036769.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34388848.97 |
| 应付赎回款 |
99772.05 |
| 应付管理人报酬 |
802315.98 |
| 应付托管费 |
133719.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1349542.59 |
| 负债合计 |
36774198.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441762659.03 |
| 所有者权益合计 |
689262571.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
726036769.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50667062.95 |
| 结算备付金 |
1557768.81 |
| 存出保证金 |
216022.39 |
| 交易性金融资产 |
610548464.64 |
| 股票投资 |
577779636.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32768827.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3117566.6 |
| 应收利息 |
543777.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675024.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667325688.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14882000.08 |
| 应付赎回款 |
169313.32 |
| 应付管理人报酬 |
825512.74 |
| 应付托管费 |
137585.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283935.05 |
| 负债合计 |
17295734.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275525688.71 |
| 所有者权益合计 |
650029954.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
667325688.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32585681.1 |
| 结算备付金 |
1334921.13 |
| 存出保证金 |
157417.09 |
| 交易性金融资产 |
614157673.12 |
| 股票投资 |
582656673.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31501000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1159655.24 |
| 应收利息 |
656630.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204617.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650256595.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310595.12 |
| 应付管理人报酬 |
822515.24 |
| 应付托管费 |
137085.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186929.72 |
| 负债合计 |
2218725.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297746508.15 |
| 所有者权益合计 |
648037869.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
650256595.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44604128.11 |
| 结算备付金 |
604534.83 |
| 存出保证金 |
95674.49 |
| 交易性金融资产 |
616350398.71 |
| 股票投资 |
591591384.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24759014.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248487.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276943.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662180167.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5537679.73 |
| 应付赎回款 |
835757.73 |
| 应付管理人报酬 |
790943.36 |
| 应付托管费 |
131823.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277698.21 |
| 负债合计 |
7907496.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264285897.57 |
| 所有者权益合计 |
654272670.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
662180167.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55728453.33 |
| 结算备付金 |
357774.19 |
| 存出保证金 |
116374.28 |
| 交易性金融资产 |
474056819.74 |
| 股票投资 |
472115612.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1941207.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26063.5 |
| 应收利息 |
7965.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469408.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530762858.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2100459.74 |
| 应付赎回款 |
666217.64 |
| 应付管理人报酬 |
611194.49 |
| 应付托管费 |
101865.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186720.61 |
| 负债合计 |
4053690.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288631308.75 |
| 所有者权益合计 |
526709167.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
530762858.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42232616.15 |
| 结算备付金 |
673514.91 |
| 存出保证金 |
127797.78 |
| 交易性金融资产 |
403122746.03 |
| 股票投资 |
403122746.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5432075.81 |
| 应收利息 |
9510.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33608.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451631869.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2534315.55 |
| 应付赎回款 |
467151.3 |
| 应付管理人报酬 |
551150.39 |
| 应付托管费 |
91858.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277529.42 |
| 负债合计 |
4322807.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312872740.11 |
| 所有者权益合计 |
447309061.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
451631869.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55450774.3 |
| 结算备付金 |
1041441.81 |
| 存出保证金 |
309874.17 |
| 交易性金融资产 |
326585432.69 |
| 股票投资 |
326585432.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4273228.42 |
| 应收利息 |
11841.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18143.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387690736.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1912235.05 |
| 应付赎回款 |
190620.54 |
| 应付管理人报酬 |
456596.58 |
| 应付托管费 |
76099.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205078.42 |
| 负债合计 |
3789238.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333705641.65 |
| 所有者权益合计 |
383901497.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
387690736.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92634672.05 |
| 结算备付金 |
4649001.84 |
| 存出保证金 |
487878.08 |
| 交易性金融资产 |
241834707.61 |
| 股票投资 |
241834707.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20902.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20413.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387847575.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63076272.28 |
| 应付赎回款 |
19277.26 |
| 应付管理人报酬 |
422488.61 |
| 应付托管费 |
70414.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356806.57 |
| 负债合计 |
66135031.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347528662.96 |
| 所有者权益合计 |
321712543.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
387847575.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128743455.23 |
| 结算备付金 |
5094822.97 |
| 存出保证金 |
463445.03 |
| 交易性金融资产 |
284345153.61 |
| 股票投资 |
284345153.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27213.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163911.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418838001.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23754854.99 |
| 应付赎回款 |
47935.36 |
| 应付管理人报酬 |
487373.98 |
| 应付托管费 |
81229.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275374.1 |
| 负债合计 |
26585055.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348981159.71 |
| 所有者权益合计 |
392252946.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
418838001.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103030105.88 |
| 结算备付金 |
5137658.71 |
| 存出保证金 |
696345.0 |
| 交易性金融资产 |
354319750.53 |
| 股票投资 |
320675090.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33644660.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
512077.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49118.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513745055.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60516887.02 |
| 应付赎回款 |
232492.5 |
| 应付管理人报酬 |
571270.22 |
| 应付托管费 |
95211.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457097.94 |
| 负债合计 |
64448663.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363909680.67 |
| 所有者权益合计 |
449296392.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
513745055.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11301399.42 |
| 结算备付金 |
3909637.36 |
| 存出保证金 |
584886.5 |
| 交易性金融资产 |
426768318.37 |
| 股票投资 |
377037318.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49731000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
256671.1 |
| 应收利息 |
526643.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13362.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443360918.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3832125.16 |
| 应付赎回款 |
112871.35 |
| 应付管理人报酬 |
527040.09 |
| 应付托管费 |
87840.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380393.24 |
| 负债合计 |
7087079.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380169999.66 |
| 所有者权益合计 |
436273839.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
443360918.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90833531.77 |
| 结算备付金 |
5177157.23 |
| 存出保证金 |
624092.77 |
| 交易性金融资产 |
378893177.0 |
| 股票投资 |
378893177.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19515.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29002.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475576477.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13038723.49 |
| 应付赎回款 |
61075.25 |
| 应付管理人报酬 |
591666.2 |
| 应付托管费 |
98611.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466922.83 |
| 负债合计 |
16810079.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396789331.99 |
| 所有者权益合计 |
458766397.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
475576477.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33672820.53 |
| 结算备付金 |
5320447.79 |
| 存出保证金 |
847633.97 |
| 交易性金融资产 |
425072003.9 |
| 股票投资 |
395373173.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29698830.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27821322.26 |
| 应收利息 |
99738.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113242.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492947209.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
345200.8 |
| 应付管理人报酬 |
600465.97 |
| 应付托管费 |
100077.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399241.07 |
| 负债合计 |
5475845.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404443378.74 |
| 所有者权益合计 |
487471364.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
492947209.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100161979.0 |
| 结算备付金 |
7167064.62 |
| 存出保证金 |
1038382.37 |
| 交易性金融资产 |
635204456.12 |
| 股票投资 |
625126456.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10078000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384899.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64950.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744021732.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28864519.3 |
| 应付赎回款 |
431336.97 |
| 应付管理人报酬 |
896007.68 |
| 应付托管费 |
149334.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397626.18 |
| 负债合计 |
34925038.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288943395.65 |
| 所有者权益合计 |
709096693.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
744021732.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93889706.02 |
| 结算备付金 |
2453526.51 |
| 存出保证金 |
581463.18 |
| 交易性金融资产 |
781055596.15 |
| 股票投资 |
768396017.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12659578.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17851482.68 |
| 应收利息 |
133332.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010907.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896976014.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9181967.69 |
| 应付管理人报酬 |
1321629.07 |
| 应付托管费 |
220271.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504598.74 |
| 负债合计 |
13498922.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337091911.46 |
| 所有者权益合计 |
883477092.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
896976014.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96206359.26 |
| 结算备付金 |
4306042.71 |
| 存出保证金 |
468083.87 |
| 交易性金融资产 |
1078747395.63 |
| 股票投资 |
998202429.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80544966.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25897816.67 |
| 应收利息 |
2150231.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118145.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207894075.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6856851.64 |
| 应付赎回款 |
1289858.72 |
| 应付管理人报酬 |
1526751.9 |
| 应付托管费 |
254458.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397357.4 |
| 负债合计 |
12400356.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622637978.47 |
| 所有者权益合计 |
1195493718.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207894075.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91050679.69 |
| 结算备付金 |
2608139.48 |
| 存出保证金 |
500652.75 |
| 交易性金融资产 |
820821293.73 |
| 股票投资 |
746339293.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74482000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
237000378.5 |
| 应收证券清算款 |
4775585.87 |
| 应收利息 |
324645.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24043.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157105419.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6005476.03 |
| 应付赎回款 |
584948.64 |
| 应付管理人报酬 |
1405454.78 |
| 应付托管费 |
234242.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295290.5 |
| 负债合计 |
9155109.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759423040.07 |
| 所有者权益合计 |
1147950309.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157105419.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135315924.78 |
| 结算备付金 |
3323485.05 |
| 存出保证金 |
665055.49 |
| 交易性金融资产 |
999634053.94 |
| 股票投资 |
945485414.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54148639.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58570279.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1018263.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48724.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198575786.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7539607.97 |
| 应付赎回款 |
792047.45 |
| 应付管理人报酬 |
1519818.63 |
| 应付托管费 |
253303.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547324.3 |
| 负债合计 |
12135413.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787289276.32 |
| 所有者权益合计 |
1186440372.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198575786.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71615386.7 |
| 结算备付金 |
1563297.87 |
| 存出保证金 |
588286.34 |
| 交易性金融资产 |
1073446220.45 |
| 股票投资 |
1033212760.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40233459.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2889820.45 |
| 应收利息 |
107128.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135928.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150346069.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2281948.92 |
| 应付赎回款 |
790709.32 |
| 应付管理人报酬 |
1493267.71 |
| 应付托管费 |
248877.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547835.11 |
| 负债合计 |
6601227.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854722824.38 |
| 所有者权益合计 |
1143744841.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150346069.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125359643.33 |
| 结算备付金 |
1799284.44 |
| 存出保证金 |
1634835.84 |
| 交易性金融资产 |
1104489794.49 |
| 股票投资 |
1038199445.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66290348.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67830461.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
390591.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67465.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301572076.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23746573.4 |
| 应付赎回款 |
219428.09 |
| 应付管理人报酬 |
1532122.47 |
| 应付托管费 |
255353.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947121.79 |
| 负债合计 |
28238941.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911362085.87 |
| 所有者权益合计 |
1273333135.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301572076.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194522514.69 |
| 结算备付金 |
2211528.97 |
| 存出保证金 |
2805827.22 |
| 交易性金融资产 |
1120453577.98 |
| 股票投资 |
1092802629.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27650948.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194600396.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
878126.1 |
| 应收股利 |
166747.05 |
| 应收申购款 |
85003.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515723722.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83440573.44 |
| 应付赎回款 |
186914.61 |
| 应付管理人报酬 |
1750232.03 |
| 应付托管费 |
291705.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1048873.4 |
| 负债合计 |
88320134.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051003934.59 |
| 所有者权益合计 |
1427403588.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515723722.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293516748.35 |
| 结算备付金 |
2250087.97 |
| 存出保证金 |
4110958.28 |
| 交易性金融资产 |
1638183563.5 |
| 股票投资 |
1617583563.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000290.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321929.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20062158.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118445735.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121223986.87 |
| 应付赎回款 |
208625.28 |
| 应付管理人报酬 |
2572632.51 |
| 应付托管费 |
428772.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951870.27 |
| 负债合计 |
126769494.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1482042880.4 |
| 所有者权益合计 |
1991676241.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118445735.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415338988.2 |
| 结算备付金 |
4944376.68 |
| 存出保证金 |
4587982.18 |
| 交易性金融资产 |
2034018346.06 |
| 股票投资 |
1982101338.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51917007.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
354202.59 |
| 应收股利 |
190148.85 |
| 应收申购款 |
197474.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2459631518.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26332162.29 |
| 应付赎回款 |
488862.54 |
| 应付管理人报酬 |
2926859.95 |
| 应付托管费 |
487809.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1048055.37 |
| 负债合计 |
33430879.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487133462.09 |
| 所有者权益合计 |
2426200639.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459631518.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584435020.94 |
| 结算备付金 |
10271488.99 |
| 存出保证金 |
2837367.89 |
| 交易性金融资产 |
2573832493.25 |
| 股票投资 |
2421933723.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151898769.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3817145.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231460.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3175424977.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15839487.43 |
| 应付赎回款 |
328152.29 |
| 应付管理人报酬 |
4215331.46 |
| 应付托管费 |
702555.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842221.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
952201.09 |
| 负债合计 |
26814272.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502348499.54 |
| 所有者权益合计 |
3148610704.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3175424977.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676489453.79 |
| 结算备付金 |
7819664.17 |
| 存出保证金 |
3050876.04 |
| 交易性金融资产 |
2341607876.0 |
| 股票投资 |
2243457876.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
196829866.21 |
| 应收利息 |
1535774.24 |
| 应收股利 |
4410000.0 |
| 应收申购款 |
765176.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3332509036.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2278454.87 |
| 应付赎回款 |
119275.58 |
| 应付管理人报酬 |
4306145.49 |
| 应付托管费 |
717690.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842221.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1045435.67 |
| 负债合计 |
13141912.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1903117399.92 |
| 所有者权益合计 |
3319367124.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3332509036.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606409892.07 |
| 结算备付金 |
3948496.54 |
| 存出保证金 |
3499854.65 |
| 交易性金融资产 |
3112851519.08 |
| 股票投资 |
3112399464.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452054.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100331.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513443.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3727323536.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14474591.51 |
| 应付赎回款 |
13784914.22 |
| 应付管理人报酬 |
4612655.41 |
| 应付托管费 |
768775.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842221.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977964.43 |
| 负债合计 |
38472386.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1607742466.95 |
| 所有者权益合计 |
3688851150.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3727323536.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289975868.93 |
| 结算备付金 |
2172272.68 |
| 存出保证金 |
2973927.67 |
| 交易性金融资产 |
3192061405.9 |
| 股票投资 |
3163066405.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7753283.84 |
| 应收利息 |
994062.85 |
| 应收股利 |
4160734.86 |
| 应收申购款 |
22559458.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3522651015.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54735007.75 |
| 应付赎回款 |
4045444.49 |
| 应付管理人报酬 |
3478842.74 |
| 应付托管费 |
579807.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842221.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1064333.45 |
| 负债合计 |
66803375.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720047485.05 |
| 所有者权益合计 |
3455847640.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3522651015.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342818219.52 |
| 结算备付金 |
2953556.81 |
| 存出保证金 |
2098780.49 |
| 交易性金融资产 |
1478559294.01 |
| 股票投资 |
1232912661.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245646632.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13274368.12 |
| 应收利息 |
3082124.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30556.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1842816900.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400528.69 |
| 应付管理人报酬 |
2426619.68 |
| 应付托管费 |
404436.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842221.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
932809.53 |
| 负债合计 |
6398210.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1468336938.83 |
| 所有者权益合计 |
1836418690.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842816900.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339251504.92 |
| 结算备付金 |
2492965.18 |
| 存出保证金 |
2884405.45 |
| 交易性金融资产 |
1720812130.98 |
| 股票投资 |
1720313898.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498232.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499262980.0 |
| 应收利息 |
167570.0 |
| 应收股利 |
419677.19 |
| 应收申购款 |
424204.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2565715437.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
735564.57 |
| 应付管理人报酬 |
3438870.23 |
| 应付托管费 |
573145.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
842221.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1043165.02 |
| 负债合计 |
7298479.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1645088334.51 |
| 所有者权益合计 |
2558416958.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2565715437.76 |
