| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71354975.18 |
| 1.利息收入 | 360587.84 |
| 存款利息收入 | 259397.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55479540.49 |
| 股票投资收益 | -60862788.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546462.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4836785.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16352731.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116709.09 |
| 减：二、费用 | 8281322.26 |
| 1.管理人报酬 | 6905237.51 |
| 2.托管费 | 1150872.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224847.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79636297.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79636297.44 |
| 一、收入： | -36544021.89 |
| 1.利息收入 | 143379.04 |
| 存款利息收入 | 137305.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10429532.98 |
| 股票投资收益 | -13434758.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206495.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2798730.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26311300.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53432.26 |
| 减：二、费用 | 4997935.19 |
| 1.管理人报酬 | 4188174.53 |
| 2.托管费 | 698029.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111709.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41541957.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41541957.08 |
| 一、收入： | -114210703.71 |
| 1.利息收入 | 354176.39 |
| 存款利息收入 | 244369.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59839055.25 |
| 股票投资收益 | -65946828.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967408.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5140365.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54860182.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134357.22 |
| 减：二、费用 | 10728967.34 |
| 1.管理人报酬 | 9003024.29 |
| 2.托管费 | 1500504.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225042.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124939671.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124939671.05 |
| 一、收入： | -14001745.93 |
| 1.利息收入 | 142283.37 |
| 存款利息收入 | 102836.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30147494.95 |
| 股票投资收益 | -32829051.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674016.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007540.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15979236.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24229.47 |
| 减：二、费用 | 5260117.49 |
| 1.管理人报酬 | 4412688.06 |
| 2.托管费 | 735448.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111837.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19261863.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19261863.42 |
| 一、收入： | 101962959.45 |
| 1.利息收入 | 937697.46 |
| 存款利息收入 | 278271.59 |
| 债券利息收入 | 643358.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232969217.2 |
| 股票投资收益 | 228966367.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317318.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3685530.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132119080.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175125.74 |
| 减：二、费用 | 17795835.69 |
| 1.管理人报酬 | 9917641.21 |
| 2.托管费 | 1652940.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5999935.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225318.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84167123.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84167123.76 |
| 一、收入： | 38202541.8 |
| 1.利息收入 | 449897.78 |
| 存款利息收入 | 133564.42 |
| 债券利息收入 | 300266.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121703781.24 |
| 股票投资收益 | 118443427.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183440.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3076913.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84048802.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97664.97 |
| 减：二、费用 | 8030398.26 |
| 1.管理人报酬 | 4935605.51 |
| 2.托管费 | 822600.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2163531.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108660.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30172143.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30172143.54 |
| 一、收入： | 309477152.98 |
| 1.利息收入 | 339640.19 |
| 存款利息收入 | 265612.47 |
| 债券利息收入 | 74027.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178553131.0 |
| 股票投资收益 | 173086053.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1379582.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4087494.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130496348.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88032.96 |
| 减：二、费用 | 12415186.61 |
| 1.管理人报酬 | 7959688.07 |
| 2.托管费 | 1326614.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2911021.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217857.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297061966.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297061966.37 |
| 一、收入： | 122251987.31 |
| 1.利息收入 | 174799.97 |
| 存款利息收入 | 174233.49 |
| 债券利息收入 | 566.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83344582.63 |
| 股票投资收益 | 80654713.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40815.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2649053.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38708401.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24203.2 |
| 减：二、费用 | 5720192.82 |
| 1.管理人报酬 | 3463474.56 |
| 2.托管费 | 577245.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1571047.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108422.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116531794.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116531794.49 |
| 一、收入： | 180425599.43 |
| 1.利息收入 | 564885.91 |
| 存款利息收入 | 529596.83 |
| 债券利息收入 | 345.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94032402.97 |
| 股票投资收益 | 89451286.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378466.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4202650.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85806446.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21864.09 |
| 减：二、费用 | 12378824.24 |
| 1.管理人报酬 | 5874700.86 |
| 2.托管费 | 979116.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5307055.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168046775.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168046775.19 |
| 一、收入： | 84592832.53 |
| 1.利息收入 | 317215.99 |
| 存款利息收入 | 281926.91 |
| 债券利息收入 | 345.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46872001.57 |
| 股票投资收益 | 44612432.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378466.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1881102.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37393913.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9701.66 |
| 减：二、费用 | 6991308.52 |
| 1.管理人报酬 | 2748703.31 |
| 2.托管费 | 458117.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3657224.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127147.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77601524.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77601524.01 |
| 一、收入： | -86702142.32 |
| 1.利息收入 | 915121.26 |
| 存款利息收入 | 630421.0 |
| 债券利息收入 | 204695.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79788043.37 |
| 股票投资收益 | -82036460.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1486537.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3734954.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7843402.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14182.43 |
| 减：二、费用 | 20894821.45 |
| 1.管理人报酬 | 5816522.25 |
| 2.托管费 | 969420.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13710045.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398824.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107596963.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107596963.77 |
| 一、收入： | -28143215.52 |
| 1.利息收入 | 585054.72 |
| 存款利息收入 | 300354.46 |
| 债券利息收入 | 204695.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28798054.45 |
| 股票投资收益 | -29787212.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1486537.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2475695.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58200.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11583.79 |
| 减：二、费用 | 10451992.53 |
| 1.管理人报酬 | 3137363.14 |
| 2.托管费 | 522893.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6593318.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198408.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38595208.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38595208.05 |
| 一、收入： | 55435900.71 |
| 1.利息收入 | 1466656.73 |
| 存款利息收入 | 454290.37 |
| 债券利息收入 | 819485.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58343088.14 |
| 股票投资收益 | 55164055.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248655.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2930377.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4411918.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38074.78 |
| 减：二、费用 | 25221407.4 |
| 1.管理人报酬 | 6794292.71 |
| 2.托管费 | 1132382.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16891151.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403581.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30214493.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30214493.31 |
| 一、收入： | 8238463.55 |
| 1.利息收入 | 654902.43 |
| 存款利息收入 | 229566.98 |
| 债券利息收入 | 346920.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8348480.08 |
| 股票投资收益 | 5938711.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1441.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2408327.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-783979.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19060.26 |
| 减：二、费用 | 11005715.19 |
| 1.管理人报酬 | 3363023.79 |
| 2.托管费 | 560503.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6874172.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208014.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2767251.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2767251.64 |
| 一、收入： | -108511333.88 |
| 1.利息收入 | 1255946.14 |
| 存款利息收入 | 737082.51 |
| 债券利息收入 | 493074.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69510556.11 |
| 股票投资收益 | -71008108.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504948.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992603.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40310083.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53359.7 |
| 减：二、费用 | 30956134.88 |
| 1.管理人报酬 | 7155362.89 |
| 2.托管费 | 1192560.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22208768.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399442.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139467468.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139467468.76 |
| 一、收入： | -102763737.65 |
| 1.利息收入 | 826825.06 |
| 存款利息收入 | 457183.1 |
| 债券利息收入 | 363831.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70662366.19 |
| 股票投资收益 | -71483148.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324620.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496162.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32962719.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34522.55 |
| 减：二、费用 | 17185425.28 |
| 1.管理人报酬 | 3587815.64 |
| 2.托管费 | 597969.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12783964.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215675.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119949162.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119949162.93 |
| 一、收入： | 410686099.22 |
| 1.利息收入 | 3466433.06 |
| 存款利息收入 | 1008455.83 |
| 债券利息收入 | 1742466.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498723416.38 |
| 股票投资收益 | 489266916.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3008928.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6447571.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91746604.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242854.0 |
| 减：二、费用 | 36226612.59 |
| 1.管理人报酬 | 13578285.29 |
| 2.托管费 | 2263047.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19942361.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442918.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374459486.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374459486.63 |
| 一、收入： | 458000039.54 |
| 1.利息收入 | 2631198.79 |
| 存款利息收入 | 442340.11 |
| 债券利息收入 | 1476522.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482001794.24 |
| 股票投资收益 | 477291568.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246052.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4464173.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26806528.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173574.57 |
| 减：二、费用 | 17016094.95 |
| 1.管理人报酬 | 8357910.75 |
| 2.托管费 | 1392985.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7043084.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222114.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440983944.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440983944.59 |
| 一、收入： | 315766271.15 |
| 1.利息收入 | 6001297.89 |
| 存款利息收入 | 1613975.88 |
| 债券利息收入 | 2367963.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195230819.08 |
| 股票投资收益 | 182291650.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1091674.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11847493.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114507736.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26417.61 |
| 减：二、费用 | 29623079.0 |
| 1.管理人报酬 | 17380146.87 |
| 2.托管费 | 2896691.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8905070.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441170.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286143192.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286143192.15 |
| 一、收入： | 17525294.66 |
| 1.利息收入 | 2517236.71 |
| 存款利息收入 | 1020820.28 |
| 债券利息收入 | 791966.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2047793.78 |
| 股票投资收益 | -7450054.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506437.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8991410.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12952787.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7476.3 |
| 减：二、费用 | 13492296.85 |
| 1.管理人报酬 | 8477581.15 |
| 2.托管费 | 1412930.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3387490.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214295.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4032997.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4032997.81 |
| 一、收入： | 126548688.75 |
| 1.利息收入 | 4433456.22 |
| 存款利息收入 | 1563389.93 |
| 债券利息收入 | 961653.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156705748.82 |
| 股票投资收益 | 142214492.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4134935.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10356320.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34712308.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121791.86 |
| 减：二、费用 | 30830075.46 |
| 1.管理人报酬 | 18597774.26 |
| 2.托管费 | 3099629.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8690578.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442093.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95718613.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95718613.29 |
| 一、收入： | -31720952.59 |
| 1.利息收入 | 2338762.46 |
| 存款利息收入 | 800193.76 |
| 债券利息收入 | 615086.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100281183.91 |
| 股票投资收益 | 93038549.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4431.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7238202.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134358412.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17513.6 |
| 减：二、费用 | 15737653.34 |
| 1.管理人报酬 | 9461119.35 |
| 2.托管费 | 1576853.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4479944.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219736.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47458605.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47458605.93 |
| 一、收入： | 102298764.86 |
| 1.利息收入 | 6463628.68 |
| 存款利息收入 | 1974761.47 |
| 债券利息收入 | 2849924.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188222674.29 |
| 股票投资收益 | -199570262.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455293.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10892295.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283853658.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204151.71 |
| 减：二、费用 | 37213740.43 |
| 1.管理人报酬 | 23022714.42 |
| 2.托管费 | 3837118.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9914970.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438936.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65085024.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65085024.43 |
| 一、收入： | 52710427.59 |
| 1.利息收入 | 4231603.82 |
| 存款利息收入 | 1218903.63 |
| 债券利息收入 | 2090283.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133373292.61 |
| 股票投资收益 | -139993215.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -687735.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7307658.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181709867.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142248.69 |
| 减：二、费用 | 21744449.74 |
| 1.管理人报酬 | 13536404.44 |
| 2.托管费 | 2256067.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5731371.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220606.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30965977.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30965977.85 |
| 一、收入： | -561289231.67 |
| 1.利息收入 | 5436715.68 |
| 存款利息收入 | 4041899.9 |
| 债券利息收入 | 967300.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188030552.94 |
| 股票投资收益 | -201980452.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224836.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13725062.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379083646.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388251.6 |
| 减：二、费用 | 61276120.05 |
| 1.管理人报酬 | 35860775.36 |
| 2.托管费 | 5976795.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19010542.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428006.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-622565351.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-622565351.72 |
| 一、收入： | -169217757.62 |
| 1.利息收入 | 3432314.34 |
| 存款利息收入 | 2412281.79 |
| 债券利息收入 | 696747.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153540364.78 |
| 股票投资收益 | 142499769.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13252.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11027343.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326465189.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274753.19 |
| 减：二、费用 | 32962327.48 |
| 1.管理人报酬 | 19062328.92 |
| 2.托管费 | 3177054.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10510791.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212152.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202180085.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202180085.1 |
| 一、收入： | 215869554.02 |
| 1.利息收入 | 7674419.6 |
| 存款利息收入 | 5353057.98 |
| 债券利息收入 | 651393.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
666949104.12 |
| 股票投资收益 | 645538071.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165203.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21245829.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460699214.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1945245.14 |
| 减：二、费用 | 87288361.76 |
| 1.管理人报酬 | 52289672.67 |
| 2.托管费 | 8714945.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25850896.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432847.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128581192.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128581192.26 |
| 一、收入： | -483115920.0 |
| 1.利息收入 | 3556451.8 |
| 存款利息收入 | 2597902.64 |
| 债券利息收入 | 161911.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367406982.14 |
| 股票投资收益 | 354660702.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107555.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12638724.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-854630256.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550902.53 |
| 减：二、费用 | 43525618.61 |
| 1.管理人报酬 | 25908287.67 |
| 2.托管费 | 4318047.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13087683.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211599.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-526641538.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-526641538.61 |
| 一、收入： | 1636653944.12 |
| 1.利息收入 | 4564692.15 |
| 存款利息收入 | 1929403.58 |
| 债券利息收入 | 2635288.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780108502.14 |
| 股票投资收益 | 752003100.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2387316.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25718085.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
850448080.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1532669.12 |
| 减：二、费用 | 72143428.59 |
| 1.管理人报酬 | 44727027.39 |
| 2.托管费 | 7454504.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19485131.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476764.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1564510515.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1564510515.53 |
| 一、收入： | 1123557535.34 |
| 1.利息收入 | 3068714.5 |
| 存款利息收入 | 661691.57 |
| 债券利息收入 | 2407022.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232951204.76 |
| 股票投资收益 | 210315168.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496390.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20139645.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
887299821.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237794.24 |
| 减：二、费用 | 27472147.54 |
| 1.管理人报酬 | 16969666.49 |
| 2.托管费 | 2828277.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7419158.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255044.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1096085387.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1096085387.8 |
| 一、收入： | -1728646073.23 |
| 1.利息收入 | 9582918.4 |
| 存款利息收入 | 6874496.46 |
| 债券利息收入 | 2708421.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-556609860.99 |
| 股票投资收益 | -574997507.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743697.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17643948.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1183534276.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1915146.2 |
| 减：二、费用 | 59984481.48 |
| 1.管理人报酬 | 38983112.14 |
| 2.托管费 | 6497185.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14108530.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395653.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1788630554.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1788630554.71 |
| 一、收入： | -1254828821.7 |
| 1.利息收入 | 4273153.83 |
| 存款利息收入 | 4272394.77 |
| 债券利息收入 | 759.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141462527.79 |
| 股票投资收益 | 131121578.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10340949.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1401761068.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1196565.07 |
| 减：二、费用 | 36954437.54 |
| 1.管理人报酬 | 22995903.31 |
| 2.托管费 | 3832650.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9936827.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189055.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1291783259.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1291783259.24 |
