名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9233 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9255 | 2.15% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.8074 | 1.64% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2571 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5545 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5159 | 1.92% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5155 | 1.92% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4979 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.465 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银纯债债券B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.016 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.011 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0064 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.002 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.007 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 0.0242 |
2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.009 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 0.009 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.019 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.0162 |
2015 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 0.014 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 0.018 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.008 |
2015 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.033 |
2013 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |