国投瑞银纯债债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13708810.67元 |
| 本期利润 |
23596995.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955225.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
640955540.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18339488.38元 |
| 本期利润 |
43183342.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6188154.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
925992118.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11417572.42元 |
| 本期利润 |
26544796.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18871409.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1993412658.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42493967.02元 |
| 本期利润 |
-14326090.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6542923.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
4889079692.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14004255.05元 |
| 本期利润 |
9155815.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4013846.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
432514010.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36955360.67元 |
| 本期利润 |
42513975.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10464850.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
628406771.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11329231.96元 |
| 本期利润 |
12678084.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6681551.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
364592796.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26129355.17元 |
| 本期利润 |
30491032.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4798683.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
197182696.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9538463.27元 |
| 本期利润 |
17342087.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10364283.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
460302714.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5050849.2元 |
| 本期利润 |
909705.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1261777.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
29678494.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4883534.29元 |
| 本期利润 |
3770568.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100044.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
126052506.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
