| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9233 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9255 | 2.15% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.8074 | 1.64% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2571 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5545 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5159 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5155 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4979 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.465 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银纯债债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 75632.24 | 13611.15 | 0.23% |
| 年报 | 60570.92 | 40152.74 | 2.16% |
| 第四季度报 | 60570.92 | -58772.55 | 0.50% |
| 第三季度报 | 121760.16 | 83175.32 | 2.42% |
| 中报 | 35080.51 | 15749.97 | 0.85% |
| 第二季度报 | 35080.51 | 414.84 | 0.01% |
| 第一季度报 | 35305.58 | 15335.12 | 0.83% |
| 年报 | 19736.99 | 15486.56 | 5.01% |
| 第四季度报 | 19736.99 | -15197.01 | 0.45% |
| 第三季度报 | 37498.85 | -11342.30 | 0.25% |
| 中报 | 48116.16 | 42025.87 | 13.58% |
| 第二季度报 | 48116.16 | 3269.14 | 0.08% |
| 第一季度报 | 45611.29 | 38756.73 | 12.53% |
| 年报 | 8401.35 | -92627.96 | 0.97% |
| 第四季度报 | 8401.35 | -3869.63 | 0.56% |
| 第三季度报 | 17736.82 | -5631.59 | 0.45% |
| 2013-08-24中报 | 30644.96 | -83126.74 | 0.87% |
| 2013-07-18第二季度报 | 30644.96 | -5264.15 | 0.29% |
| 2013-04-22第一季度报 | 51895.66 | -77862.59 | 0.81% |
| 2012-12-12基金合同生效公告书 | 258101.36 | -- | --% |
