名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.9535 | 12.14% |
万家恒生互联网科技业… | 0.9199 | 8.53% |
万家沪港深蓝筹混合A | 0.5782 | 3.18% |
万家沪港深蓝筹混合C | 0.5717 | 3.18% |
万家港股通精选混合A | 0.6975 | 3.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.6148 | 2.10% |
万家货币D | 0.5689 | 2.01% |
万家货币B | 0.5689 | 2.01% |
万家现金宝货币B | 0.5736 | 2.00% |
万家天添宝B | 0.5445 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家中证创业成长指数分级A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2018-08-14 | 1.0308 | 1.0000 | 1.0308 |
2018-01-02 | 1.0500 | 1.0003 | 1.0500 |
2017-01-03 | 1.0500 | 1.0004 | 1.0500 |
2016-01-04 | 1.0217 | 1.0005 | 1.0217 |
2015-08-26 | 1.0163 | 1.0000 | 1.0164 |
2015-05-22 | 1.0241 | 1.0000 | 1.0243 |
2015-01-05 | 1.0650 | 1.0009 | 1.0650 |
2014-01-02 | 1.0650 | 1.0004 | 1.0650 |
2013-01-04 | 1.0270 | 1.0010 | 1.0270 |