| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安沪深300指数分级A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1930.78 | 25.10 | 0.03% |
| 年报 | 1827.47 | -995.00 | 0.56% |
| 第四季度报 | 1827.47 | -231.95 | 0.23% |
| 第三季度报 | 2458.41 | -189.96 | 0.16% |
| 中报 | 2818.01 | -573.10 | 0.32% |
| 第二季度报 | 2818.01 | -194.04 | 0.14% |
| 第一季度报 | 6479.74 | -379.06 | 0.21% |
| 年报 | 7296.97 | 160.94 | 0.10% |
| 第四季度报 | 7296.97 | 271.77 | 0.18% |
| 第三季度报 | 3701.01 | -114.11 | 0.07% |
| 中报 | 4599.62 | 3.27 | 0.00% |
| 第二季度报 | 4599.62 | -13.93 | 0.01% |
| 第一季度报 | 4646.24 | 17.20 | 0.01% |
| 年报 | 4908.04 | -2083.58 | 0.56% |
| 第四季度报 | 4908.04 | -203.17 | 0.11% |
| 第三季度报 | 5434.02 | -131.23 | 0.07% |
| 2013-08-24中报 | 6622.34 | -1749.18 | 0.47% |
| 2013-07-19第二季度报 | 6622.34 | -469.65 | 0.19% |
| 2013-04-19第一季度报 | 7657.71 | -1279.53 | 0.35% |
| 2013-03-27年报 | 12461.46 | -16033.43 | 0.81% |
| 2013-01-21第四季度报 | 12461.46 | -3100.32 | 0.46% |
| 2012-10-26第三季度报 | 24984.64 | -12933.11 | 0.66% |
| 2012-07-18上市公告书 | 39457.98 | -- | --% |
| 2012-06-26基金合同生效公告书 | 60731.39 | -- | --% |
