| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1671.83 |
| 1.利息收入 | 1315.43 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356.4 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1671.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1671.83 |
| 一、收入： | 93477452.93 |
| 1.利息收入 | 130710.39 |
| 存款利息收入 | 130495.4 |
| 债券利息收入 | 214.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13641047.65 |
| 股票投资收益 | 7441704.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147884.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6051458.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79648685.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57009.07 |
| 减：二、费用 | 4157370.36 |
| 1.管理人报酬 | 2875730.94 |
| 2.托管费 | 632660.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208911.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440067.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89320082.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89320082.57 |
| 一、收入： | 62885553.59 |
| 1.利息收入 | 61524.05 |
| 存款利息收入 | 61362.59 |
| 债券利息收入 | 161.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2164440.38 |
| 股票投资收益 | -837725.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109020.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2893145.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60619585.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40003.34 |
| 减：二、费用 | 1929844.79 |
| 1.管理人报酬 | 1349974.79 |
| 2.托管费 | 296994.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60789.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222085.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60955708.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60955708.8 |
| 一、收入： | -59493612.37 |
| 1.利息收入 | 127914.74 |
| 存款利息收入 | 127818.55 |
| 债券利息收入 | 96.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3230614.65 |
| 股票投资收益 | -2110310.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42772.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5298152.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62885376.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33235.05 |
| 减：二、费用 | 3781629.28 |
| 1.管理人报酬 | 2607643.13 |
| 2.托管费 | 573681.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110737.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489566.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63275241.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63275241.65 |
| 一、收入： | -30016964.88 |
| 1.利息收入 | 60423.03 |
| 存款利息收入 | 60358.97 |
| 债券利息收入 | 64.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2896005.79 |
| 股票投资收益 | 337398.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43166.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2515441.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32998621.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25227.47 |
| 减：二、费用 | 2001050.7 |
| 1.管理人报酬 | 1386409.74 |
| 2.托管费 | 305010.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64954.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244676.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32018015.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32018015.58 |
| 一、收入： | 54584558.84 |
| 1.利息收入 | 117339.64 |
| 存款利息收入 | 117253.5 |
| 债券利息收入 | 86.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17152504.9 |
| 股票投资收益 | 12283669.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19109.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4849725.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37245781.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68933.11 |
| 减：二、费用 | 3582932.81 |
| 1.管理人报酬 | 2206408.0 |
| 2.托管费 | 485409.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 453161.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437953.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51001626.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51001626.03 |
| 一、收入： | 20197120.27 |
| 1.利息收入 | 55624.68 |
| 存款利息收入 | 55611.27 |
| 债券利息收入 | 13.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2273099.65 |
| 股票投资收益 | 251796.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2020542.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17854435.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13960.06 |
| 减：二、费用 | 1453241.15 |
| 1.管理人报酬 | 792222.5 |
| 2.托管费 | 174288.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266624.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220105.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18743879.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18743879.12 |
| 一、收入： | -2544945.4 |
| 1.利息收入 | 13060.53 |
| 存款利息收入 | 13033.91 |
| 债券利息收入 | 26.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745557.81 |
| 股票投资收益 | -1215183.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2512.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467112.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1824906.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12458.79 |
| 减：二、费用 | 847919.91 |
| 1.管理人报酬 | 243441.7 |
| 2.托管费 | 53557.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47659.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503261.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3392865.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3392865.31 |
| 一、收入： | -3734527.73 |
| 1.利息收入 | 5765.04 |
| 存款利息收入 | 5739.28 |
| 债券利息收入 | 25.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-831978.57 |
| 股票投资收益 | -1023951.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191972.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2914384.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6070.66 |
| 减：二、费用 | 412069.06 |
| 1.管理人报酬 | 107520.01 |
| 2.托管费 | 23654.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27034.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253860.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4146596.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4146596.79 |
| 一、收入： | 16340435.49 |
| 1.利息收入 | 33585.8 |
| 存款利息收入 | 33538.86 |
| 债券利息收入 | 46.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35940849.45 |
| 股票投资收益 | 35283919.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21569.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635360.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19826955.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192955.96 |
| 减：二、费用 | 1523902.78 |
| 1.管理人报酬 | 577639.96 |
| 2.托管费 | 127080.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237832.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581349.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14816532.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14816532.71 |
| 一、收入： | 23398045.89 |
| 1.利息收入 | 20825.43 |
| 存款利息收入 | 20785.52 |
| 债券利息收入 | 39.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32730081.78 |
| 股票投资收益 | 32348898.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21569.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359613.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9477549.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124687.7 |
| 减：二、费用 | 977706.91 |
| 1.管理人报酬 | 412679.56 |
| 2.托管费 | 90789.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182426.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291811.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22420338.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22420338.98 |
| 一、收入： | 31249120.48 |
| 1.利息收入 | 26372.89 |
| 存款利息收入 | 26353.32 |
| 债券利息收入 | 19.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9736620.55 |
| 股票投资收益 | 8776320.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2047.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 958253.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21404624.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81502.3 |
| 减：二、费用 | 1377691.93 |
| 1.管理人报酬 | 478928.04 |
| 2.托管费 | 105364.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221946.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571453.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29871428.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29871428.55 |
| 一、收入： | -2612521.77 |
| 1.利息收入 | 9185.17 |
| 存款利息收入 | 9180.96 |
| 债券利息收入 | 4.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226212.87 |
| 股票投资收益 | -682570.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456357.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2401338.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5844.02 |
| 减：二、费用 | 548623.92 |
| 1.管理人报酬 | 202725.87 |
| 2.托管费 | 44599.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15313.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285984.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3161145.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3161145.69 |
| 一、收入： | -2462050.38 |
| 1.利息收入 | 32394.97 |
| 存款利息收入 | 32273.31 |
| 债券利息收入 | 121.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4577318.93 |
| 股票投资收益 | 3159217.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21763.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396338.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7196187.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124423.29 |
| 减：二、费用 | 1631630.24 |
| 1.管理人报酬 | 681327.52 |
| 2.托管费 | 149892.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220613.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579796.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4093680.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4093680.62 |
| 一、收入： | -5507198.25 |
| 1.利息收入 | 20082.82 |
| 存款利息收入 | 20023.84 |
| 债券利息收入 | 58.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5997085.13 |
| 股票投资收益 | 5173552.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12588.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810944.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11609329.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84962.99 |
| 减：二、费用 | 939383.97 |
| 1.管理人报酬 | 422028.92 |
| 2.托管费 | 92846.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134294.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290213.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6446582.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6446582.22 |
| 一、收入： | -528579.92 |
| 1.利息收入 | 1342771.96 |
| 存款利息收入 | 185783.63 |
| 债券利息收入 | 761.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9606519.3 |
| 股票投资收益 | -10677509.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8335.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062655.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7120983.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614184.3 |
| 减：二、费用 | 3518976.79 |
| 1.管理人报酬 | 1439401.76 |
| 2.托管费 | 316668.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1330805.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432101.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4047556.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4047556.71 |
