华安沪深300指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11717331.68 |
| 结算备付金 |
58579.11 |
| 存出保证金 |
69443.21 |
| 交易性金融资产 |
132047.64 |
| 股票投资 |
132047.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7113.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11984515.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3177.19 |
| 应付赎回款 |
1115506.22 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29841.71 |
| 负债合计 |
1148525.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6406238.24 |
| 所有者权益合计 |
10835989.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
11984515.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18815709.84 |
| 结算备付金 |
20548.22 |
| 存出保证金 |
9162.3 |
| 交易性金融资产 |
306237539.43 |
| 股票投资 |
306227239.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3733.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155036.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325241729.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
612272.1 |
| 应付管理人报酬 |
266481.16 |
| 应付托管费 |
58625.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230184.65 |
| 负债合计 |
1239535.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186098958.76 |
| 所有者权益合计 |
324002193.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
325241729.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20014267.83 |
| 结算备付金 |
11549.8 |
| 存出保证金 |
2896.19 |
| 交易性金融资产 |
271339885.09 |
| 股票投资 |
271339885.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9225.93 |
| 应收利息 |
3569.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20885.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291402280.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.56 |
| 应付赎回款 |
138964.41 |
| 应付管理人报酬 |
231900.38 |
| 应付托管费 |
51018.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171547.78 |
| 负债合计 |
629470.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183065115.37 |
| 所有者权益合计 |
290772810.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
291402280.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13612712.94 |
| 结算备付金 |
65349.8 |
| 存出保证金 |
4349.73 |
| 交易性金融资产 |
213089783.27 |
| 股票投资 |
213048783.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2682.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29839.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226804718.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22174.46 |
| 应付管理人报酬 |
198523.97 |
| 应付托管费 |
43675.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278071.0 |
| 负债合计 |
572139.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180619990.95 |
| 所有者权益合计 |
226232578.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
226804718.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17412363.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5040.62 |
| 交易性金融资产 |
237818103.11 |
| 股票投资 |
237818103.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3136.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175255.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255413899.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132120.47 |
| 应付管理人报酬 |
219277.48 |
| 应付托管费 |
48241.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194302.42 |
| 负债合计 |
634971.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178474254.63 |
| 所有者权益合计 |
254778928.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
255413899.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17007575.0 |
| 结算备付金 |
16687.24 |
| 存出保证金 |
15241.29 |
| 交易性金融资产 |
264154308.56 |
| 股票投资 |
263953408.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73891.83 |
| 应收利息 |
3292.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167632.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281438628.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81159.82 |
| 应付赎回款 |
76179.3 |
| 应付管理人报酬 |
236055.53 |
| 应付托管费 |
51932.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225287.11 |
| 负债合计 |
725936.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174669601.28 |
| 所有者权益合计 |
280712691.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
281438628.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17438810.54 |
| 结算备付金 |
64341.95 |
| 存出保证金 |
48219.06 |
| 交易性金融资产 |
242716671.02 |
| 股票投资 |
242716671.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3220.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260271263.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100522.59 |
| 应付管理人报酬 |
209246.86 |
| 应付托管费 |
46034.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169391.77 |
| 负债合计 |
554043.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180706203.19 |
| 所有者权益合计 |
259717219.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
260271263.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899886.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2829.2 |
| 交易性金融资产 |
28104407.08 |
| 股票投资 |
28104407.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
440.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30007563.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48593.9 |
| 应付管理人报酬 |
25311.09 |
| 应付托管费 |
5568.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286183.14 |
| 负债合计 |
368361.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22971652.71 |
| 所有者权益合计 |
29639202.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
30007563.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197633.32 |
| 结算备付金 |
2097.26 |
| 存出保证金 |
3180.87 |
| 交易性金融资产 |
20127094.51 |
| 股票投资 |
20103262.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23832.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21330248.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1107.47 |
| 应付管理人报酬 |
17234.7 |
| 应付托管费 |
3791.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197194.86 |
| 负债合计 |
220206.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17164204.62 |
| 所有者权益合计 |
21110042.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
21330248.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594860.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10814.0 |
| 交易性金融资产 |
23724801.74 |
| 股票投资 |
23710614.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14187.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8258.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25339103.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9897.99 |
| 应付管理人报酬 |
22193.63 |
| 应付托管费 |
4882.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346037.3 |
| 负债合计 |
390687.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16932398.03 |
| 所有者权益合计 |
24948415.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
25339103.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1862233.95 |
| 结算备付金 |
59381.33 |
| 存出保证金 |
46840.1 |
| 交易性金融资产 |
43388835.47 |
| 股票投资 |
43377210.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11624.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1639485.43 |
| 应收利息 |
526.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46997303.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
647450.76 |
| 应付管理人报酬 |
45398.39 |
| 应付托管费 |
9987.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228974.85 |
| 负债合计 |
1019052.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26105806.26 |
| 所有者权益合计 |
45978250.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
46997303.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8031159.5 |
| 结算备付金 |
275066.76 |
| 存出保证金 |
9869.7 |
| 交易性金融资产 |
92781422.97 |
| 股票投资 |
92754074.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27348.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1357117.28 |
| 应收利息 |
2304.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49524.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102506465.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3604166.82 |
| 应付管理人报酬 |
96383.85 |
| 应付托管费 |
21204.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439391.2 |
| 负债合计 |
4283407.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69232941.57 |
| 所有者权益合计 |
98223057.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
102506465.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2878571.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2372.73 |
| 交易性金融资产 |
37346539.73 |
| 股票投资 |
37337355.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
514.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40227999.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388889.87 |
| 应付赎回款 |
9381.51 |
| 应付管理人报酬 |
32166.99 |
| 应付托管费 |
7076.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306566.75 |
| 负债合计 |
747768.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43651443.63 |
| 所有者权益合计 |
39480230.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
40227999.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2889812.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10112.67 |
| 交易性金融资产 |
44346086.61 |
| 股票投资 |
44346086.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
639.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47246650.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41100.06 |
| 应付托管费 |
9041.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346000.0 |
| 负债合计 |
406753.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48225111.63 |
| 所有者权益合计 |
46839897.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
47246650.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5720542.86 |
| 结算备付金 |
478.32 |
| 存出保证金 |
22071.56 |
| 交易性金融资产 |
56986053.08 |
| 股票投资 |
56986053.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
858.12 |
| 应收股利 |
178374.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62908378.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1617.62 |
| 应付赎回款 |
2111031.8 |
| 应付管理人报酬 |
55511.21 |
| 应付托管费 |
12212.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304490.88 |
| 负债合计 |
2495828.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65074762.35 |
| 所有者权益合计 |
60412550.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
62908378.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9783170.19 |
| 结算备付金 |
8681.8 |
| 存出保证金 |
100039.0 |
| 交易性金融资产 |
124070568.15 |
| 股票投资 |
124070568.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1489702.23 |
| 应收利息 |
1574.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49407.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135503142.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129465.59 |
| 应付赎回款 |
4085244.34 |
| 应付管理人报酬 |
110588.95 |
| 应付托管费 |
24329.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331396.62 |
| 负债合计 |
4800228.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124614553.2 |
| 所有者权益合计 |
130702914.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
135503142.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32312705.27 |
| 结算备付金 |
2927721.79 |
| 存出保证金 |
878.15 |
| 交易性金融资产 |
91530137.75 |
| 股票投资 |
91530137.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
260978.14 |
| 应收股利 |
53092.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607085513.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265784.38 |
| 应付托管费 |
58472.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38238.25 |
| 负债合计 |
443070.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607313857.99 |
| 所有者权益合计 |
606642443.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
607085513.62 |
