关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金清算资产中流通受限股票
处置情况公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合
同》”）的有关规定，华安沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金
份额持有人大会于 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 6 月 5 日以通讯方式召开，并于 2020 年

6 月 9 日对本次基金份额持有人大会投票进行了计票，大会审议且表决通过了《关于终止
华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大
会决议自该日起生效。

本基金的最后运作日定为 2020 年 6 月 16 日，并于 2020 年 6月 17 日进入清盘程序，由基

金管理人华安基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天

会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2020 年 6 月 17 日组成基金财
产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

截至清算期结束日（2020 年 6 月 22 日）止，本基金最后运作日（2020 年 6 月 16 日）交

易性金融资产为人民币 132,047.64 元，为处于锁定期股票，该资产将于股票恢复流通并变现后划入托管户，向基金份额持有人进行分配。

截至 2020 年 7 月 7 日，本基金在最后运作日持有的流通受限股票均已上市流通并卖出变现，
处置所得金额为 136,808.67 元，变现产生的证券清算款已于 2020 年 7 月 7 日划入托管账

户。至此，截至清算期结束日剩余资产中的未变现资产已于清算款划出日前全部变现。
投资者可以登陆华安基金管理有限公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打华安基金管理有限公司客户服务热线 40088-50099、021-38969999 咨询相关情况。
特此公告。
华安基金管理有限公司

2020 年 7 月 8 日
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