| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 100.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 72.01 | 26.29 | 36.51% | 5.78 | 8.03% | 9.89 | 13.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 42.53 | 14.38 | 33.82% | 3.16 | 7.44% | 6.05 | 14.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 389.32 | 180.53 | 46.37% | 39.72 | 10.20% | 117.50 | 30.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 296.83 | 142.62 | 48.05% | 31.38 | 10.57% | 96.92 | 32.65% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1029.07 | 590.21 | 57.35% | 129.85 | 12.62% | 254.98 | 24.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 647.95 | 357.86 | 55.23% | 78.73 | 12.15% | 182.31 | 28.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1873.89 | 1050.58 | 56.06% | 231.13 | 12.33% | 540.66 | 28.85% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 828.01 | 399.42 | 48.24% | 87.87 | 10.61% | 317.68 | 38.37% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 588.45 | 206.84 | 35.15% | 45.51 | 7.73% | 296.74 | 50.43% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 373.65 | 125.82 | 33.67% | 27.68 | 7.41% | 205.97 | 55.12% | -- | -- |
