国投瑞银中证创业指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5198388.11元 |
| 本期利润 |
8700039.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25756307.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4348元 |
| 期末基金资产净值 |
23009359.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6681708.76元 |
| 本期利润 |
4019741.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35195538.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5182元 |
| 期末基金资产净值 |
24404736.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72687419.87元 |
| 本期利润 |
-96742836.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47435511.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3924元 |
| 期末基金资产净值 |
32664396.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-59.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40159763.62元 |
| 本期利润 |
-68447390.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96138939.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6361元 |
| 期末基金资产净值 |
131947504.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6373547.93元 |
| 本期利润 |
17148672.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135106789.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
395486096.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20140364.84元 |
| 本期利润 |
29406242.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164104123.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
554335873.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27967526.05元 |
| 本期利润 |
-41612932.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325848158.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
918300320.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44742769.31元 |
| 本期利润 |
11951996.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-473554527.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
1666795414.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25607035.45元 |
| 本期利润 |
42327519.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17922961.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
166546125.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75917520.23元 |
| 本期利润 |
63241268.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11640419.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
243634926.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
