| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1303.35 |
| 1.利息收入 | 4214.07 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2922.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5913.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79.68 |
| 减：二、费用 | 37.1 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1266.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1266.25 |
| 一、收入： | 9420102.37 |
| 1.利息收入 | 14408.97 |
| 存款利息收入 | 14079.23 |
| 债券利息收入 | 329.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4526734.61 |
| 股票投资收益 | -4819720.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293045.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13898427.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34000.13 |
| 减：二、费用 | 720062.6 |
| 1.管理人报酬 | 262878.1 |
| 2.托管费 | 57833.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98858.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300493.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8700039.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8700039.77 |
| 一、收入： | 4445065.55 |
| 1.利息收入 | 8124.21 |
| 存款利息收入 | 7794.47 |
| 债券利息收入 | 329.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6288313.03 |
| 股票投资收益 | -6503244.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214991.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10701450.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23804.3 |
| 减：二、费用 | 425324.24 |
| 1.管理人报酬 | 143847.0 |
| 2.托管费 | 31646.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60463.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189367.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4019741.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4019741.31 |
| 一、收入： | -92849666.49 |
| 1.利息收入 | 106703.09 |
| 存款利息收入 | 106703.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69479796.88 |
| 股票投资收益 | -70634672.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154875.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24055416.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578843.93 |
| 减：二、费用 | 3893170.01 |
| 1.管理人报酬 | 1805330.56 |
| 2.托管费 | 397172.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1174953.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515713.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96742836.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96742836.5 |
| 一、收入： | -65479101.77 |
| 1.利息收入 | 74666.52 |
| 存款利息收入 | 74666.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37718800.61 |
| 股票投资收益 | -38686784.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967984.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28287627.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452659.55 |
| 减：二、费用 | 2968289.08 |
| 1.管理人报酬 | 1426214.48 |
| 2.托管费 | 313767.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969214.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259092.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68447390.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68447390.85 |
| 一、收入： | 27439419.48 |
| 1.利息收入 | 303273.98 |
| 存款利息收入 | 303273.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15459565.49 |
| 股票投资收益 | 12360334.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3099231.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10775124.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901455.2 |
| 减：二、费用 | 10290746.74 |
| 1.管理人报酬 | 5902068.4 |
| 2.托管费 | 1298455.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2549810.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540413.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17148672.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17148672.74 |
| 一、收入： | 35885753.7 |
| 1.利息收入 | 194031.0 |
| 存款利息收入 | 194031.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25717768.7 |
| 股票投资收益 | 23706452.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2011315.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9265877.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708076.79 |
| 减：二、费用 | 6479511.65 |
| 1.管理人报酬 | 3578556.33 |
| 2.托管费 | 787282.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1823143.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290529.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29406242.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29406242.05 |
| 一、收入： | -22874011.15 |
| 1.利息收入 | 717827.47 |
| 存款利息收入 | 613260.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11042814.72 |
| 股票投资收益 | -19855635.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8812820.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13645406.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096382.93 |
| 减：二、费用 | 18738921.73 |
| 1.管理人报酬 | 10505751.34 |
| 2.托管费 | 2311265.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5406601.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515303.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41612932.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41612932.88 |
| 一、收入： | 20232104.39 |
| 1.利息收入 | 389798.04 |
| 存款利息收入 | 296660.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37070042.98 |
| 股票投资收益 | -44783884.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7713841.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56694766.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217583.28 |
| 减：二、费用 | 8280107.65 |
| 1.管理人报酬 | 3994171.35 |
| 2.托管费 | 878717.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3176814.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230404.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11951996.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11951996.74 |
| 一、收入： | 48211998.04 |
| 1.利息收入 | 368072.76 |
| 存款利息收入 | 243765.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30083867.09 |
| 股票投资收益 | 28402843.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681023.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16720484.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039574.18 |
| 减：二、费用 | 5884478.58 |
| 1.管理人报酬 | 2068446.02 |
| 2.托管费 | 455058.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2967394.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393580.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42327519.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42327519.46 |
| 一、收入： | 66977808.19 |
| 1.利息收入 | 303406.72 |
| 存款利息收入 | 194913.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78665544.06 |
| 股票投资收益 | 77128151.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537392.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12676252.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685109.51 |
| 减：二、费用 | 3736540.06 |
| 1.管理人报酬 | 1258185.19 |
| 2.托管费 | 276800.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2059749.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141804.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63241268.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63241268.13 |
