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基金买卖网 > 基金净值 > 交银中证互联网金融指数分级A (150317)
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交银中证互联网金融指数分级A150317
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-06-26     基金规模:0.01亿份     基金经理: 蔡铮 
基金全称:交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 

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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

交银中证互联网金融指数分级A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
航天信息 600271 112952.0 1781253.04 2.39%
国金证券 600109 127156.0 1944215.24 2.61%
广联达 002410 32067.0 2339287.65 3.14%
ST易购 002024 206500.0 1879150.0 2.52%
中国平安 601318 23900.0 1822614.0 2.44%
平安银行 000001 134612.0 2042064.04 2.74%
兴业银行 601166 113603.0 1832416.39 2.46%
东方财富 300059 124484.0 2986371.16 4.0%
恒生电子 600570 21395.0 2109333.05 2.83%
用友网络 600588 52325.0 1999338.25 2.68%
广联达 002410 33767.0 2353559.9 3.04%
启明星辰 002439 53000.0 2229710.0 2.88%
恒生电子 600570 23795.0 2562721.5 3.31%
兴业银行 601166 125403.0 1978859.34 2.55%
用友网络 600588 58025.0 2558902.5 3.3%
东华软件 002065 180300.0 2257356.0 2.91%
浪潮信息 000977 53100.0 2080458.0 2.68%
ST易购 002024 229100.0 2009207.0 2.59%
航天信息 600271 125352.0 2035716.48 2.63%
东方财富 300059 134184.0 2710516.8 3.5%
用友网络 600588 70173.0 2839199.58 3.96%
同花顺 300033 21096.0 2291025.6 3.2%
大北农 002385 327959.0 2836845.35 3.96%
恒生电子 600570 27704.0 2435181.6 3.4%
东吴证券 601555 287577.0 2277609.84 3.18%
雅戈尔 600177 300254.0 1912617.98 2.67%
东方财富 300059 145070.0 2328373.5 3.25%
航天信息 600271 97352.0 1858449.68 2.59%
国金证券 600109 222956.0 2040047.4 2.85%
ST易购 002024 206800.0 1867404.0 2.61%
同花顺 300033 22996.0 2509093.56 3.03%
平安银行 000001 145712.0 2396962.4 2.89%
东方财富 300059 158070.0 2492763.9 3.01%
信维通信 300136 52349.0 2375597.62 2.87%
航天信息 600271 106152.0 2459541.84 2.97%
雅戈尔 600177 327254.0 2280960.38 2.75%
中国平安 601318 26800.0 2290328.0 2.76%
恒生电子 600570 30204.0 2347756.92 2.83%
东吴证券 601555 241021.0 2407799.79 2.9%
兴业银行 601166 118703.0 2350319.4 2.84%
东方财富 300059 180270.0 2664390.6 3.17%
信维通信 300136 93349.0 3341894.2 3.97%
中国平安 601318 27700.0 2411008.0 2.87%
用友网络 600588 97573.0 3014029.97 3.58%
平安银行 000001 194612.0 3034001.08 3.61%
电科网安 002268 78900.0 2200521.0 2.62%
恒生电子 600570 36804.0 2720919.72 3.24%
同花顺 300033 27396.0 2717683.2 3.23%
国金证券 600109 246856.0 2150115.76 2.56%
雅戈尔 600177 351054.0 2250256.14 2.68%
用友网络 600588 102773.0 2762538.24 3.16%
ST易购 002024 216000.0 2479680.0 2.84%
东方财富 300059 189970.0 2574093.5 2.95%
平安银行 000001 189512.0 2611475.36 2.99%
国金证券 600109 259956.0 2526772.32 2.89%
中国平安 601318 29300.0 2596273.0 2.97%
同花顺 300033 28796.0 2832374.56 3.24%
恒生电子 600570 38804.0 2644492.6 3.03%
航天信息 600271 104352.0 2405313.6 2.75%
东吴证券 601555 236521.0 2424340.25 2.77%
东方财富 300059 162542.0 3150063.96 3.15%
东吴证券 601555 301921.0 3055440.52 3.05%
恒生电子 600570 36903.0 3231226.68 3.23%
同花顺 300033 27096.0 2705535.6 2.7%
国金证券 600109 278556.0 2991691.44 2.99%
用友网络 600588 89510.0 3034389.0 3.03%
中国平安 601318 33500.0 2582850.0 2.58%
平安银行 000001 204612.0 2623125.84 2.62%
广联达 002410 84998.0 2533790.38 2.53%
第一创业 002797 324480.0 2550412.8 2.55%
东方财富 300059 177142.0 2143418.2 2.86%
中信银行 601998 408546.0 2226575.7 2.97%
国金证券 600109 303556.0 2173460.96 2.9%
ST易购 002024 211700.0 2085245.0 2.78%
航天信息 600271 98552.0 2255855.28 3.01%
兴业银行 601166 142803.0 2133476.82 2.84%
平安银行 000001 222912.0 2090914.56 2.79%
雅戈尔 600177 292524.0 2103247.56 2.8%
东吴证券 601555 329021.0 2204440.7 2.94%
恒生电子 600570 40303.0 2094949.94 2.79%
中国平安 601318 44100.0 3020850.0 3.58%
用友网络 600588 113810.0 3166194.2 3.75%
中信银行 601998 423846.0 2568506.76 3.04%
东吴证券 601555 366321.0 2340791.19 2.77%
兴业银行 601166 172103.0 2745042.85 3.25%
ST易购 002024 174500.0 2352260.0 2.79%
航天信息 600271 109252.0 3040483.16 3.6%
恒生电子 600570 50003.0 2760665.63 3.27%
平安银行 000001 262812.0 2904072.6 3.44%
东方财富 300059 206242.0 2320222.5 2.75%
航天信息 600271 109252.0 2760798.04 3.08%
恒生电子 600570 50003.0 2647658.85 2.95%
东吴证券 601555 366321.0 2501972.43 2.79%
信维通信 300136 80149.0 2462978.77 2.75%
ST易购 002024 174500.0 2456960.0 2.74%
中信银行 601998 423846.0 2632083.66 2.94%
中国平安 601318 44100.0 2583378.0 2.88%
兴业银行 601166 172103.0 2478283.2 2.77%
用友网络 600588 113810.0 2789483.1 3.11%
东方财富 300059 206242.0 2718269.56 3.03%
退市厦华 600870 90700.0 683878.0 0.61%
用友网络 600588 107600.0 4109244.0 3.67%
兴业银行 601166 181703.0 3032623.07 2.71%
雅戈尔 600177 341124.0 2889320.28 2.58%
东方财富 300059 225452.0 3816902.36 3.41%
中国平安 601318 45800.0 2991198.0 2.67%
航天信息 600271 141652.0 3582379.08 3.2%
广联达 002410 115098.0 2920036.26 2.61%
ST易购 002024 263600.0 3708852.0 3.31%
中信银行 601998 430546.0 2777021.7 2.48%
恒生电子 600570 67203.0 4017395.34 3.59%
ST易购 002024 286500.0 3521085.0 3.04%
信维通信 300136 59549.0 3019134.3 2.61%
雅戈尔 600177 353024.0 3237230.08 2.8%
恒生电子 600570 73103.0 3391979.2 2.93%
中国平安 601318 49800.0 3485004.0 3.01%
退市厦华 600870 90700.0 683878.0 0.59%
乐视退 300104 179124.0 700374.84 0.61%
第一创业 002797 305480.0 2993704.0 2.59%
平安银行 000001 259612.0 3452839.6 2.98%
航天信息 600271 154052.0 3318280.08 2.87%
东方财富 300059 245052.0 3173423.4 2.74%
兴业银行 601166 197503.0 3355575.97 2.9%
信维通信 300136 94849.0 3983658.0 2.93%
东吴证券 601555 313421.0 3826870.41 2.82%
中国平安 601318 77000.0 4170320.0 3.07%
用友网络 600588 169100.0 4000906.0 2.94%
ST易购 002024 330300.0 4326930.0 3.18%
兴业银行 601166 211203.0 3651699.87 2.69%
平安银行 000001 380712.0 4229710.32 3.11%
东方财富 300059 281552.0 3893864.16 2.87%
恒生电子 600570 90903.0 4639689.12 3.41%
中信银行 601998 567346.0 3574279.8 2.63%
平安银行 000001 414200.0 3889338.0 2.83%
ST易购 002024 359300.0 4042125.0 2.94%
信维通信 300136 103253.0 4132185.06 3.01%
雅戈尔 600177 384020.0 3886282.4 2.83%
兴业银行 601166 229800.0 3874428.0 2.82%
恒生电子 600570 98600.0 4602648.0 3.35%
航天信息 600271 200152.0 4131137.28 3.01%
中国平安 601318 83800.0 4157318.0 3.03%
东吴证券 601555 341023.0 3829688.29 2.79%
中信银行 601998 617246.0 3882477.34 2.83%
航天信息 600271 221052.0 4642092.0 3.05%
雅戈尔 600177 336100.0 4681873.0 3.08%
中国平安 601318 135500.0 5014855.0 3.29%
平安银行 000001 519000.0 4759230.0 3.13%
信维通信 300136 142353.0 4889825.55 3.21%
天茂集团 000627 606910.0 4588239.6 3.01%
兴业银行 601166 290400.0 4707384.0 3.09%
锦龙股份 000712 212700.0 4994196.0 3.28%
中信银行 601998 730646.0 4902634.66 3.22%
国金证券 600109 361558.0 4953344.6 3.25%
国金证券 600109 368158.0 4797098.74 2.97%
中信银行 601998 743846.0 4768052.86 2.95%
锦龙股份 000712 216500.0 5074760.0 3.14%
兴业银行 601166 295600.0 4770984.0 2.95%
雅戈尔 600177 341200.0 4769976.0 2.95%
ST易购 002024 426500.0 4883425.0 3.02%
东吴证券 601555 363023.0 4817315.21 2.98%
中国平安 601318 137900.0 4885797.0 3.02%
平安银行 000001 528400.0 4808440.0 2.97%
天茂集团 000627 616110.0 4713241.5 2.92%
中信银行 601998 924846.0 5530579.08 3.05%
平安银行 000001 607900.0 5513653.0 3.04%
中国平安 601318 164600.0 5622736.0 3.1%
ST易购 002024 483400.0 5240056.0 2.89%
锦龙股份 000712 274900.0 5316566.0 2.93%
国金证券 600109 404858.0 5170036.66 2.85%
兴业银行 601166 329600.0 5263712.0 2.9%
东吴证券 601555 423323.0 5498965.77 3.03%
*ST中迪 000609 458820.0 6565714.2 3.62%
世联行 002285 687282.0 5601348.3 3.09%
东方财富 300059 248180.0 5509596.0 2.75%
ST易购 002024 504300.0 5476698.0 2.73%
锦龙股份 000712 286700.0 5951892.0 2.97%
东吴证券 601555 446023.0 5976708.2 2.98%
恒生电子 600570 89300.0 5962561.0 2.97%
平安银行 000001 640600.0 5573220.0 2.78%
世联行 002285 717082.0 5586068.78 2.78%
*ST中迪 000609 472520.0 6062431.6 3.02%
中国平安 601318 173400.0 5555736.0 2.77%
国金证券 600109 426558.0 5750001.84 2.86%
雅戈尔 600177 451200.0 6822144.0 3.15%
国金证券 600109 468758.0 6764177.94 3.12%
平安银行 000001 594200.0 6322288.0 2.92%
兴业银行 601166 447000.0 6941910.0 3.2%
大北农 002385 539006.0 6360270.8 2.94%
中国平安 601318 207800.0 6610118.0 3.05%
东吴证券 601555 465423.0 6241322.43 2.88%
乐视退 300104 231262.0 10732869.42 4.95%
恒生电子 600570 110900.0 6469906.0 2.99%
航天信息 600271 132576.0 7715923.2 3.56%
平安银行 000001 697500.0 8363025.0 2.78%
中国平安 601318 244000.0 8784000.0 2.91%
国金证券 600109 550258.0 8870158.96 2.94%
怡亚通 002183 194200.0 8944852.0 2.97%
航天信息 600271 132576.0 9473880.96 3.14%
乐视退 300104 231262.0 13917347.16 4.62%
雅戈尔 600177 529600.0 8621888.0 2.86%
金证股份 600446 179500.0 8829605.0 2.93%
兴业银行 601166 524700.0 8956629.0 2.97%
东吴证券 601555 561923.0 9030102.61 3.0%
*ST中迪 000609 512800.0 6456152.0 3.17%
雅戈尔 600177 459700.0 5599146.0 2.75%
闻泰科技 600745 300329.0 5733280.61 2.82%
中国平安 601318 250700.0 7485902.0 3.68%
中信银行 601998 1357846.0 7970556.02 3.92%
ST易购 002024 573000.0 6944760.0 3.41%
航天信息 600271 132576.0 7118005.44 3.5%
平安银行 000001 666800.0 6994732.0 3.44%
乐视退 300104 161900.0 6618472.0 3.25%
兴业银行 601166 557500.0 8117200.0 3.99%
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