名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-09-30 | 93.39% | -- | 6.42% | 7460.75 |
2020-06-30 | 94.34% | -- | 6.09% | 7752.85 |
2020-03-31 | 93.35% | 0.18% | 6.89% | 7166.65 |
2019-12-31 | 94.87% | -- | 5.52% | 8289.65 |
2019-09-30 | 94.44% | -- | 6.46% | 8410.63 |
2019-06-30 | 94.38% | 0.8% | 5.13% | 8738.51 |
2019-03-31 | 94.01% | 1.0% | 5.1% | 10008.71 |
2018-12-31 | 93.89% | -- | 6.47% | 7505.97 |
2018-09-30 | 93.81% | -- | 6.62% | 8445.75 |
2018-06-30 | 93.39% | -- | 6.97% | 8960.83 |
2018-03-31 | 94.7% | -- | 5.66% | 11199.26 |
2017-12-31 | 94.76% | -- | 5.64% | 11575.47 |
2017-09-30 | 94.33% | -- | 6.12% | 13588.37 |
2017-06-30 | 94.5% | -- | 5.97% | 13735.13 |
2017-03-31 | 94.98% | -- | 5.45% | 15223.18 |
2016-12-31 | 94.82% | -- | 5.69% | 16165.36 |
2016-09-30 | 94.59% | -- | 6.13% | -- |
2016-06-30 | 94.67% | -- | 5.68% | -- |
2016-03-31 | 92.91% | -- | 6.74% | -- |
2015-12-31 | 94.62% | -- | 6.39% | 30135.70 |
2015-09-30 | 82.03% | -- | 18.31% | 20337.29 |
2015-07-01 | -- | -- | 100.0% | 44155.55 |