名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3805417.74 |
1.利息收入 | 17548.57 |
存款利息收入 | 17479.44 |
债券利息收入 | 69.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7917588.7 |
股票投资收益 | -8471010.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87806.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 465615.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11704203.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1254.41 |
减:二、费用 | 756522.1 |
1.管理人报酬 | 385862.46 |
2.托管费 | 84889.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95167.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190602.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3048895.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3048895.64 |
一、收入: | 27143705.97 |
1.利息收入 | 46205.23 |
存款利息收入 | 34535.81 |
债券利息收入 | 11669.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5303303.63 |
股票投资收益 | -6175086.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58082.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 813700.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32385561.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15243.13 |
减:二、费用 | 1537486.21 |
1.管理人报酬 | 868007.45 |
2.托管费 | 190961.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86602.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 391914.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25606219.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25606219.76 |
一、收入: | 23011133.87 |
1.利息收入 | 25118.06 |
存款利息收入 | 16843.16 |
债券利息收入 | 8274.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3844127.01 |
股票投资收益 | -4501414.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60974.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596312.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26815858.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14284.04 |
减:二、费用 | 809720.08 |
1.管理人报酬 | 443137.5 |
2.托管费 | 97490.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51644.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217447.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22201413.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22201413.79 |
一、收入: | -23870953.85 |
1.利息收入 | 44973.87 |
存款利息收入 | 44973.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17081892.97 |
股票投资收益 | -18123052.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1041159.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6850418.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16383.48 |
减:二、费用 | 1599108.44 |
1.管理人报酬 | 945685.68 |
2.托管费 | 208050.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73773.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371598.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25470062.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25470062.29 |
一、收入: | -10744382.36 |
1.利息收入 | 23043.21 |
存款利息收入 | 23043.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13489777.14 |
股票投资收益 | -14136543.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646766.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2714472.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7879.54 |
减:二、费用 | 948301.84 |
1.管理人报酬 | 527111.04 |
2.托管费 | 115964.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55476.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249750.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11692684.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11692684.2 |
一、收入: | -13880795.03 |
1.利息收入 | 58759.94 |
存款利息收入 | 58759.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22752612.87 |
股票投资收益 | -23952740.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1200127.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8790031.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23026.62 |
减:二、费用 | 2263474.53 |
1.管理人报酬 | 1405800.37 |
2.托管费 | 309276.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 166211.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382186.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16144269.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16144269.56 |
一、收入: | -12163352.35 |
1.利息收入 | 30487.61 |
存款利息收入 | 30487.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8670219.64 |
股票投资收益 | -9485577.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 815357.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3536136.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12515.71 |
减:二、费用 | 1212098.14 |
1.管理人报酬 | 739736.81 |
2.托管费 | 162742.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64879.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244739.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13375450.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13375450.49 |
一、收入: | -70289770.3 |
1.利息收入 | 87558.87 |
存款利息收入 | 87558.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18508372.95 |
股票投资收益 | -20175476.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1667103.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51988361.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119404.87 |
减:二、费用 | 3009857.85 |
1.管理人报酬 | 1962693.55 |
2.托管费 | 431792.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 232419.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382952.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73299628.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73299628.15 |
一、收入: | -58994707.42 |
1.利息收入 | 47576.47 |
存款利息收入 | 47576.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13793649.63 |
股票投资收益 | -15157090.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1363440.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45339022.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90388.03 |
减:二、费用 | 1690410.32 |
1.管理人报酬 | 1028773.28 |
2.托管费 | 226330.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 129927.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305379.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60685117.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60685117.74 |
一、收入: | -14578632.87 |
1.利息收入 | 297260.05 |
存款利息收入 | 297260.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15955956.98 |
股票投资收益 | -16075415.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119458.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
510219.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569844.9 |
减:二、费用 | 3461361.02 |
1.管理人报酬 | 1586691.07 |
2.托管费 | 349072.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1109413.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 416184.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18039993.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18039993.89 |