| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -154750684.53 |
| 1.利息收入 | 2710904.56 |
| 存款利息收入 | 55122.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28963708.84 |
| 股票投资收益 | -32535085.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237224.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3334152.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133318339.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4820459.6 |
| 减：二、费用 | 5820166.28 |
| 1.管理人报酬 | 4654610.77 |
| 2.托管费 | 930922.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225070.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160570850.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160570850.81 |
| 一、收入： | 126723778.11 |
| 1.利息收入 | 1467387.76 |
| 存款利息收入 | 24950.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97256408.26 |
| 股票投资收益 | 94492842.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2763565.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24450257.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3549724.9 |
| 减：二、费用 | 2533069.68 |
| 1.管理人报酬 | 2024534.58 |
| 2.托管费 | 404906.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98435.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124190708.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124190708.43 |
| 一、收入： | -89753408.61 |
| 1.利息收入 | 142088.48 |
| 存款利息收入 | 18321.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58587655.29 |
| 股票投资收益 | -59660683.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073028.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33245375.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1937533.52 |
| 减：二、费用 | 2058807.45 |
| 1.管理人报酬 | 1563692.22 |
| 2.托管费 | 312738.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181931.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91812216.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91812216.06 |
| 一、收入： | -86876680.01 |
| 1.利息收入 | 9128.78 |
| 存款利息收入 | 9128.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38634014.18 |
| 股票投资收益 | -39486584.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852570.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48769510.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517715.8 |
| 减：二、费用 | 921285.0 |
| 1.管理人报酬 | 685690.68 |
| 2.托管费 | 137138.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98456.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87797965.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87797965.01 |
| 一、收入： | 33462851.51 |
| 1.利息收入 | 125952.18 |
| 存款利息收入 | 82902.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31466060.44 |
| 股票投资收益 | 30438417.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027642.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1019631.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851207.14 |
| 减：二、费用 | 3959689.82 |
| 1.管理人报酬 | 1500250.62 |
| 2.托管费 | 300050.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1936534.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222854.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29503161.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29503161.69 |
| 一、收入： | 40035915.19 |
| 1.利息收入 | 116058.6 |
| 存款利息收入 | 73008.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24056096.75 |
| 股票投资收益 | 23176645.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879451.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15740547.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123212.08 |
| 减：二、费用 | 2516188.38 |
| 1.管理人报酬 | 858389.4 |
| 2.托管费 | 171677.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1445153.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40967.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37519726.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37519726.81 |
