名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.19% | -- | 1.16% | 80010.69 |
2023-12-31 | 99.42% | -- | 0.87% | 110829.46 |
2023-09-30 | 99.51% | -- | 0.85% | 93612.18 |
2023-06-30 | 99.57% | -- | 0.82% | 99255.93 |
2023-03-31 | 99.37% | -- | 1.82% | 78811.06 |
2022-12-31 | 99.39% | -- | 0.81% | 49365.64 |
2022-09-30 | 98.97% | -- | 1.24% | 24149.25 |
2022-06-30 | 99.16% | -- | 1.37% | 25685.73 |
2022-03-31 | 98.71% | -- | 1.41% | 27843.81 |
2021-12-31 | 98.91% | -- | 1.61% | 30818.53 |
2021-09-30 | 98.7% | -- | 1.42% | 23193.63 |
2021-06-30 | 98.87% | -- | 1.54% | 28549.17 |
2021-03-31 | 97.55% | -- | 3.08% | 43897.39 |
2021-02-02 | 31.53% | -- | 64.32% | 56963.76 |