嘉实中证软件服务ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1207755.22 |
| 存出保证金 |
119082.61 |
| 交易性金融资产 |
1101862009.63 |
| 股票投资 |
1101862009.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63025.48 |
| 资产总计 |
1111684042.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2172097.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
474002.67 |
| 应付托管费 |
94800.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6766.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641763.95 |
| 负债合计 |
3389430.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1470623921.0 |
| 所有者权益合计 |
1108294611.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111684042.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6151899.94 |
| 结算备付金 |
1958758.71 |
| 存出保证金 |
130663.99 |
| 交易性金融资产 |
988292264.13 |
| 股票投资 |
988292264.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4623193.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34310.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63638.77 |
| 资产总计 |
1001254729.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7130451.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480663.92 |
| 应付托管费 |
96132.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10884.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977314.48 |
| 负债合计 |
8695446.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000623921.0 |
| 所有者权益合计 |
992559282.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001254729.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2920785.19 |
| 结算备付金 |
1098705.47 |
| 存出保证金 |
78467.88 |
| 交易性金融资产 |
490656175.98 |
| 股票投资 |
490656175.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78133.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37483.74 |
| 资产总计 |
494869751.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
389610.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214827.87 |
| 应付托管费 |
42965.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2693.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563283.84 |
| 负债合计 |
1213382.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605623921.0 |
| 所有者权益合计 |
493656369.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
494869751.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3437257.74 |
| 结算备付金 |
69625.62 |
| 存出保证金 |
45419.41 |
| 交易性金融资产 |
254708085.1 |
| 股票投资 |
254708085.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258260387.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1058254.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101094.83 |
| 应付托管费 |
20218.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223518.33 |
| 负债合计 |
1403086.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315623921.0 |
| 所有者权益合计 |
256857301.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
258260387.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4910579.18 |
| 结算备付金 |
65498.06 |
| 存出保证金 |
15094.38 |
| 交易性金融资产 |
304837369.6 |
| 股票投资 |
304837369.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
494.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309829035.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1123493.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119117.84 |
| 应付托管费 |
23823.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208082.0 |
| 负债合计 |
1643735.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286623921.0 |
| 所有者权益合计 |
308185300.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
309829035.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4173974.02 |
| 结算备付金 |
228365.22 |
| 存出保证金 |
155121.49 |
| 交易性金融资产 |
282262762.1 |
| 股票投资 |
282262762.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3246384.32 |
| 应收利息 |
446.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290067053.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4278802.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118878.68 |
| 应付托管费 |
23775.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31781.16 |
| 负债合计 |
4575377.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258623921.0 |
| 所有者权益合计 |
285491675.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
290067053.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366369963.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179579868.34 |
| 股票投资 |
179579868.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
113000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38409.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5921.0 |
| 资产总计 |
658994162.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89201585.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31159.03 |
| 应付托管费 |
6231.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1038.6 |
| 负债合计 |
89356517.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568623921.0 |
| 所有者权益合计 |
569637644.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
658994162.21 |
