嘉实中证软件服务ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27252510.96元 |
| 本期利润 |
-160570850.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-362329309.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2464元 |
| 期末基金资产净值 |
1108294611.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99740451.24元 |
| 本期利润 |
124190708.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8064638.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
992559282.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58566840.74元 |
| 本期利润 |
-91812216.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111967551.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
493656369.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39028454.6元 |
| 本期利润 |
-87797965.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58766619.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
256857301.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28483529.94元 |
| 本期利润 |
29503161.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21561379.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
308185300.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21779179.05元 |
| 本期利润 |
37519726.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19097473.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
285491675.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
