名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.30% | -1.16% | 2.42% | 7.58% | 9.56% | 11.40% | 10.58% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
47|2641 | 2569|2851 | 610|2798 | 920|2690 | 172|2508 | 34|2264 | 313|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9741 | 0.9741 | -1.47% | |
2024-04-25 | 0.9886 | 0.9886 | 1.44% | |
2024-04-24 | 0.9746 | 0.9746 | -0.30% | |
2024-04-23 | 0.9775 | 0.9775 | -0.07% | |
2024-04-22 | 0.9782 | 0.9782 | -0.74% |
截至2024-03-31 易方达中证银行ETF期末总份额为1.26亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 56.00 | 1830.25 | 15.37% |
601166 | 兴业银行 | 69.00 | 1089.45 | 9.15% |
601398 | 工商银行 | 166.00 | 878.70 | 7.38% |
601328 | 交通银行 | 130.00 | 827.18 | 6.95% |
600919 | 江苏银行 | 87.00 | 688.41 | 5.78% |
601288 | 农业银行 | 151.00 | 641.23 | 5.39% |
000001 | 平安银行 | 46.00 | 484.76 | 4.07% |
600016 | 民生银行 | 117.00 | 477.33 | 4.01% |
601988 | 中国银行 | 100.00 | 440.35 | 3.70% |
601169 | 北京银行 | 70.00 | 397.78 | 3.34% |