名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城消费增值混合A | 1.1785 | 10.75% |
长城消费增值混合C | 1.1682 | 10.74% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2062 | 7.80% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1984 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3544 | 7.58% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3488 | 7.58% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8758 | 7.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8801 | 7.11% |
招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.88% |
招商优势企业混合C | 5.9332 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生生物科技E… | 0.7439 | 6.84% |
汇添富中证互联网医疗… | 0.9944 | 6.73% |
汇添富中证互联网医疗… | 0.967 | 6.73% |
汇添富恒生生物科技E… | 1.1148 | 6.50% |
汇添富恒生生物科技E… | 1.117 | 6.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4661 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.41% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.425 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.06% | -0.09% | 2.83% | -1.16% | 15.92% | 22.05% | -7.90% | -- |
沪深300 | 3.10% | 1.19% | 5.82% | -4.18% | 18.13% | 15.72% | -4.94% | -13.46% |
同类平均[指数型] | 3.33% | 1.59% | 5.77% | -0.43% | 26.93% | 23.88% | -2.07% | -6.60% |
同类排名[指数型] |
511|3454 | 3072|3558 | 2590|3469 | 1602|3199 | 2193|2994 | 1160|2613 | 1326|2048 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-02-14 | 0.9183 | 0.9183 | 0.71% | |
2025-02-13 | 0.9118 | 0.9118 | -0.58% | |
2025-02-12 | 0.9171 | 0.9171 | -0.76% | |
2025-02-11 | 0.9241 | 0.9241 | 0.12% | |
2025-02-10 | 0.923 | 0.923 | 0.42% |
截至2024-12-31 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF期末总份额为4.03亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为1.05亿份,赎回数为1.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 344.00 | 5209.75 | 15.20% |
601600 | 中国铝业 | 244.00 | 1797.88 | 5.25% |
600111 | 北方稀土 | 78.00 | 1656.20 | 4.83% |
603993 | 洛阳钼业 | 218.00 | 1449.83 | 4.23% |
600547 | 山东黄金 | 55.00 | 1261.85 | 3.68% |
603799 | 华友钴业 | 41.00 | 1225.21 | 3.57% |
002460 | 赣锋锂业 | 34.00 | 1220.53 | 3.56% |
600489 | 中金黄金 | 89.00 | 1079.21 | 3.15% |
002466 | 天齐锂业 | 31.00 | 1052.90 | 3.07% |
000807 | 云铝股份 | 64.00 | 868.47 | 2.53% |