名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.64% | -0.67% | 4.11% | 23.94% | 13.39% | -0.47% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
32|2642 | 2693|2835 | 359|2807 | 22|2691 | 44|2511 | 236|2271 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9281 | 0.9281 | -0.78% | |
2024-04-26 | 0.9354 | 0.9354 | 2.85% | |
2024-04-25 | 0.9095 | 0.9095 | 0.48% | |
2024-04-24 | 0.9052 | 0.9052 | 1.34% | |
2024-04-23 | 0.8932 | 0.8932 | -4.41% |
截至2024-03-31 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF期末总份额为3.06亿份,相比增加0.36亿份 (本季申购数为0.82亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 292.00 | 4922.71 | 18.03% |
603993 | 洛阳钼业 | 160.00 | 1335.53 | 4.89% |
601600 | 中国铝业 | 180.00 | 1332.96 | 4.88% |
600547 | 山东黄金 | 41.00 | 1158.84 | 4.24% |
002466 | 天齐锂业 | 23.00 | 1126.62 | 4.13% |
600111 | 北方稀土 | 57.00 | 1113.37 | 4.08% |
002460 | 赣锋锂业 | 25.00 | 932.71 | 3.42% |
600489 | 中金黄金 | 66.00 | 872.65 | 3.20% |
603799 | 华友钴业 | 31.00 | 842.71 | 3.09% |
601168 | 西部矿业 | 43.00 | 835.26 | 3.06% |