名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2384.58 | 1986.58 | 83.31% | 331.10 | 13.88% | -- | -- | 37.13 | 1.56% |
2023-06-30 | 1477.43 | 1235.05 | 83.59% | 205.84 | 13.93% | -- | -- | 21.71 | 1.47% |
2022-12-31 | 3572.13 | 2991.94 | 83.76% | 498.66 | 13.96% | -- | -- | 54.30 | 1.52% |
2022-06-30 | 1868.72 | 1565.73 | 83.79% | 260.96 | 13.96% | -- | -- | 28.47 | 1.52% |
2021-12-31 | 5126.18 | 3749.41 | 73.14% | 624.90 | 12.19% | 650.82 | 12.70% | 68.35 | 1.33% |
2021-06-30 | 2551.10 | 1855.63 | 72.74% | 309.27 | 12.12% | 336.16 | 13.18% | 33.80 | 1.33% |
2020-12-31 | 4323.21 | 2591.95 | 59.95% | 431.99 | 9.99% | 1231.39 | 28.48% | 47.37 | 1.10% |
2020-06-30 | 1380.28 | 903.80 | 65.48% | 150.63 | 10.91% | 304.03 | 22.03% | 16.55 | 1.20% |