博时研究优选混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
643058.87 |
| 存出保证金 |
202076.16 |
| 交易性金融资产 |
1033049021.19 |
| 股票投资 |
982825264.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50223756.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4994.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075243761.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9357041.12 |
| 应付赎回款 |
515875.37 |
| 应付管理人报酬 |
1071105.63 |
| 应付托管费 |
178517.61 |
| 应付销售服务费 |
21878.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764627.75 |
| 负债合计 |
11909045.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1517101982.14 |
| 所有者权益合计 |
1063334715.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075243761.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104317298.24 |
| 结算备付金 |
1659925.49 |
| 存出保证金 |
738072.96 |
| 交易性金融资产 |
1379969208.98 |
| 股票投资 |
1379307822.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
661386.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2416.44 |
| 应收证券清算款 |
7003624.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2840655.2 |
| 应收申购款 |
21183.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496547553.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10197940.48 |
| 应付赎回款 |
2795800.89 |
| 应付管理人报酬 |
1771869.38 |
| 应付托管费 |
295311.56 |
| 应付销售服务费 |
29705.81 |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1214107.58 |
| 负债合计 |
16304739.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709293790.03 |
| 所有者权益合计 |
1480242813.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496547553.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33477659.08 |
| 结算备付金 |
1648677.77 |
| 存出保证金 |
119476.72 |
| 交易性金融资产 |
1771693348.82 |
| 股票投资 |
1771693348.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71764.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
613008.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1807623934.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2347843.55 |
| 应付托管费 |
391307.27 |
| 应付销售服务费 |
42455.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824024.24 |
| 负债合计 |
3605689.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2134912196.11 |
| 所有者权益合计 |
1804018245.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1807623934.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27565301.08 |
| 结算备付金 |
11106053.98 |
| 存出保证金 |
275189.28 |
| 交易性金融资产 |
2073899587.52 |
| 股票投资 |
2073899587.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2112846131.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2549177.98 |
| 应付托管费 |
424863.03 |
| 应付销售服务费 |
46275.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429549.66 |
| 负债合计 |
3449912.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2134912196.11 |
| 所有者权益合计 |
2109396219.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2112846131.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8201118.47 |
| 结算备付金 |
39756856.33 |
| 存出保证金 |
98864.31 |
| 交易性金融资产 |
2441416148.12 |
| 股票投资 |
2441416148.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184191.11 |
| 应收利息 |
27593.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2489684772.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3184337.48 |
| 应付托管费 |
530722.92 |
| 应付销售服务费 |
58028.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
4945253.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2134912196.11 |
| 所有者权益合计 |
2484739518.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2489684772.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145562559.55 |
| 结算备付金 |
39593768.11 |
| 存出保证金 |
461646.74 |
| 交易性金融资产 |
2247140062.76 |
| 股票投资 |
2247140062.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43555247.58 |
| 应收利息 |
38722.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2476352006.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3016521.22 |
| 应付托管费 |
502753.53 |
| 应付销售服务费 |
54870.09 |
| 应付税费 |
96.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138231.73 |
| 负债合计 |
4472707.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2127289243.57 |
| 所有者权益合计 |
2471879299.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2476352006.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292016211.4 |
| 结算备付金 |
54713917.45 |
| 存出保证金 |
1893932.63 |
| 交易性金融资产 |
2136462205.57 |
| 股票投资 |
2131746600.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4715605.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54887.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2485141154.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89619882.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2957361.56 |
| 应付托管费 |
492893.57 |
| 应付销售服务费 |
53910.06 |
| 应付税费 |
13.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97700.0 |
| 负债合计 |
95719221.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2126905780.43 |
| 所有者权益合计 |
2389421933.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2485141154.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302644903.52 |
| 结算备付金 |
60039393.9 |
| 存出保证金 |
11530342.54 |
| 交易性金融资产 |
496883017.48 |
| 股票投资 |
496883017.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
380837.37 |
| 应收股利 |
2102031.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61020.44 |
| 资产总计 |
2223641546.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57437620.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2667731.22 |
| 应付托管费 |
444621.88 |
| 应付销售服务费 |
48818.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35299.77 |
| 负债合计 |
62116584.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2126905780.43 |
| 所有者权益合计 |
2161524962.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2223641546.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266200414.81 |
| 结算备付金 |
65263550.38 |
| 存出保证金 |
10962406.54 |
| 交易性金融资产 |
525612090.24 |
| 股票投资 |
525612090.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1410000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
804929.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2278843391.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108104154.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1066905.42 |
| 应付托管费 |
177817.57 |
| 应付销售服务费 |
19527.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28769.89 |
| 负债合计 |
110668784.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2126905780.43 |
| 所有者权益合计 |
2168174606.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2278843391.77 |
