名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -21710.58 | -42022.55 | 193.56% | 96.41 | -0.44% | 1581.36 | -7.28% |
2023-06-30 | 4385.12 | -19121.87 | -436.06% | 0.05 | 0.00% | 1150.73 | 26.24% |
2022-12-31 | -64500.00 | -22920.18 | 35.54% | -- | -- | 3370.42 | -5.23% |
2022-06-30 | -35665.61 | -5424.27 | 15.21% | -- | -- | 2597.50 | -7.28% |
2021-12-31 | 20693.87 | 24264.30 | 117.25% | -3.61 | -0.02% | 2743.17 | 13.26% |
2021-06-30 | 11242.17 | 13246.71 | 117.83% | -3.74 | -0.03% | 1708.74 | 15.20% |
2020-12-31 | 30574.82 | 3201.66 | 10.47% | 26.91 | 0.09% | 2051.71 | 6.71% |
2020-06-30 | 4842.20 | 1352.99 | 27.94% | 1.37 | 0.03% | 906.13 | 18.71% |