博时研究优选混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14029991.4元 |
| 本期利润 |
-8075784.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14951266.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3157元 |
| 期末基金资产净值 |
32414640.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6629626.74元 |
| 本期利润 |
564518.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8229028.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1511元 |
| 期末基金资产净值 |
46223171.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8367517.57元 |
| 本期利润 |
-23726188.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12388551.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
61145002.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1863954.47元 |
| 本期利润 |
-13096433.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1758796.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
71774757.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6860065.77元 |
| 本期利润 |
4650000.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4834025.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
84871190.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3930433.89元 |
| 本期利润 |
2636418.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3803277.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
84278245.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127156.58元 |
| 本期利润 |
8529766.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127156.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
81641827.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390492.94元 |
| 本期利润 |
1030255.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390492.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
74142315.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
